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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 501 510.00 | | 1 501 510.00 | 1 501 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 881.00 | 12 603.00 | 2 278.00 | 14 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 501.00 | 274 832.00 | 166 669.00 | 441 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 766.00 | | 15 766.00 | 15 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 975 070.00 | 287 434.00 | 1 687 635.00 | 1 975 070.00 |
BT Marchandises | 233 515.00 | | 233 515.00 | 233 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 079.00 | | 106 079.00 | 106 079.00 |
BZ Autres créances | 55 409.00 | | 55 409.00 | 55 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 939.00 | | 76 939.00 | 76 939.00 |
CF Disponibilités | 405 156.00 | | 405 156.00 | 405 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 620.00 | | 877 620.00 | 877 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 852 690.00 | 287 434.00 | 2 565 255.00 | 2 852 690.00 |
CU Autres participations | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 536 708.00 | | | 536 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 860.00 | | | 327 860.00 |
DL TOTAL (I) | 941 568.00 | | | 941 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 077 106.00 | | | 1 077 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 816.00 | | | 269 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 367.00 | | | 169 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 012.00 | | | 104 012.00 |
EA Autres dettes | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 623 688.00 | | | 1 623 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 565 255.00 | | | 2 565 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 264.00 | | | 665 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 949 504.00 | | 25 566.00 | 1 949 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 975 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 501 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 456 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 501 510.00 | | | 1 501 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 496.00 | | 24 886.00 | 431 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 498.00 | | 680.00 | 16 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 277.00 | 50 158.00 | | 237 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 277.00 | 50 158.00 | | 237 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 367.00 | 169 367.00 | | 169 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 052.00 | 17 052.00 | | 17 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 591.00 | 63 591.00 | | 63 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 649.00 | 15 649.00 | | 15 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 766.00 | | 15 766.00 | 15 766.00 |
UX Autres créances clients | 106 079.00 | 106 079.00 | | 106 079.00 |
VB T. V. A. | 14 309.00 | 14 309.00 | | 14 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 077 106.00 | 118 683.00 | 606 526.00 | 1 077 106.00 |
VI Groupe et associés | 269 591.00 | 269 591.00 | | 269 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 021.00 | | | 92 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 100.00 | 41 100.00 | | 41 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 777.00 | 162 011.00 | 15 766.00 | 177 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 623 688.00 | 665 264.00 | 606 526.00 | 1 623 688.00 |