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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 501 510.00 | | 1 501 510.00 | 1 501 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 286.00 | 12 286.00 | | 12 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 865.00 | 191 533.00 | 86 332.00 | 277 865.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 556.00 | | 5 556.00 | 5 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 165.00 | | 15 165.00 | 15 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 813 283.00 | 203 818.00 | 1 609 465.00 | 1 813 283.00 |
BT Marchandises | 215 327.00 | | 215 327.00 | 215 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 114.00 | | 56 114.00 | 56 114.00 |
BZ Autres créances | 27 901.00 | | 27 901.00 | 27 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 421.00 | | 56 421.00 | 56 421.00 |
CF Disponibilités | 174 403.00 | | 174 403.00 | 174 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 999.00 | | 533 999.00 | 533 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 347 282.00 | 203 818.00 | 2 143 464.00 | 2 347 282.00 |
CU Autres participations | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 301 992.00 | | | 301 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 543.00 | | | 269 543.00 |
DL TOTAL (I) | 648 535.00 | | | 648 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 962 526.00 | | | 962 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 681.00 | | | 163 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 090.00 | | | 291 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 280.00 | | | 53 280.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 353.00 | | | 24 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 494 929.00 | | | 1 494 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 143 464.00 | | | 2 143 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 968.00 | | | 623 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 741 799.00 | | 71 485.00 | 1 741 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 813 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 501 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 501 510.00 | | | 1 501 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 358.00 | | 70 348.00 | 225 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 930.00 | | 1 137.00 | 14 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 765.00 | 12 053.00 | | 191 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 765.00 | 12 053.00 | | 191 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 090.00 | 291 090.00 | | 291 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 683.00 | 15 683.00 | | 15 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 762.00 | 24 762.00 | | 24 762.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 353.00 | 24 353.00 | | 24 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 165.00 | | 15 165.00 | 15 165.00 |
UX Autres créances clients | 56 114.00 | 56 114.00 | | 56 114.00 |
VB T. V. A. | 12 595.00 | 12 595.00 | | 12 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 962 526.00 | 91 565.00 | 376 237.00 | 962 526.00 |
VI Groupe et associés | 163 550.00 | 163 550.00 | | 163 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 313 000.00 | | | 313 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 699.00 | | | 82 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 831.00 | 13 831.00 | | 13 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 014.00 | 87 849.00 | 15 165.00 | 103 014.00 |
VW T.V.A. | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 494 929.00 | 623 968.00 | 376 237.00 | 1 494 929.00 |