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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 501 510.00 | | 1 501 510.00 | 1 501 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 286.00 | 12 286.00 | | 12 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 073.00 | 179 480.00 | 33 593.00 | 213 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 930.00 | | 14 930.00 | 14 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 741 799.00 | 191 765.00 | 1 550 033.00 | 1 741 799.00 |
BT Marchandises | 216 652.00 | | 216 652.00 | 216 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 570.00 | | 76 570.00 | 76 570.00 |
BZ Autres créances | 8 135.00 | | 8 135.00 | 8 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
CF Disponibilités | 228 201.00 | | 228 201.00 | 228 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 652.00 | | 536 652.00 | 536 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 278 450.00 | 191 765.00 | 2 086 685.00 | 2 278 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 156 856.00 | | | 156 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 136.00 | | | 305 136.00 |
DL TOTAL (I) | 538 992.00 | | | 538 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 732 224.00 | | | 732 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 645.00 | | | 445 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 734.00 | | | 300 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 284.00 | | | 62 284.00 |
EA Autres dettes | 6 806.00 | | | 6 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 547 693.00 | | | 1 547 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 086 685.00 | | | 2 086 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 882 262.00 | | | 882 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 725 931.00 | | 15 868.00 | 1 725 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 741 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 501 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 501 510.00 | | | 1 501 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 490.00 | | 15 868.00 | 209 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 930.00 | | | 14 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 187.00 | 8 578.00 | | 183 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 187.00 | 8 578.00 | | 183 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 212 035.00 | 212 035.00 | | 212 035.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 734.00 | 300 734.00 | | 300 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 494.00 | 10 494.00 | | 10 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 829.00 | 19 829.00 | | 19 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 762.00 | 22 762.00 | | 22 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 930.00 | | 14 930.00 | 14 930.00 |
UX Autres créances clients | 76 570.00 | 76 570.00 | | 76 570.00 |
VB T. V. A. | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 732 224.00 | 66 794.00 | 273 266.00 | 732 224.00 |
VI Groupe et associés | 240 416.00 | 240 416.00 | | 240 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 196.00 | | | 66 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 164.00 | 88 233.00 | 14 930.00 | 103 164.00 |
VW T.V.A. | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 547 693.00 | 882 262.00 | 273 266.00 | 1 547 693.00 |