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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 921.00 | 10 921.00 | | 10 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 441.00 | 323 611.00 | 171 829.00 | 495 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 390.00 | | 29 390.00 | 29 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 508.00 | 338 592.00 | 235 916.00 | 574 508.00 |
BT Marchandises | 1 056 709.00 | 98 117.00 | 958 592.00 | 1 056 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 587.00 | 3 745.00 | 174 842.00 | 178 587.00 |
BZ Autres créances | 456 317.00 | | 456 317.00 | 456 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 067.00 | | 8 067.00 | 8 067.00 |
CF Disponibilités | 25 507.00 | | 25 507.00 | 25 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 975.00 | | 70 975.00 | 70 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 796 163.00 | 101 862.00 | 1 694 300.00 | 1 796 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 370 671.00 | 440 455.00 | 1 930 217.00 | 2 370 671.00 |
CU Autres participations | 34 697.00 | | 34 697.00 | 34 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 800 804.00 | 732 436.00 | | 800 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 033.00 | 148 369.00 | | 125 033.00 |
DL TOTAL (I) | 936 837.00 | 891 804.00 | | 936 837.00 |
DP Provisions pour risques | 6 507.00 | 6 425.00 | | 6 507.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 507.00 | 6 425.00 | | 6 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 090.00 | 572 397.00 | | 193 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 953.00 | 44 238.00 | | 121 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 691.00 | 351 108.00 | | 494 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 566.00 | 146 096.00 | | 161 566.00 |
EA Autres dettes | 15 572.00 | 8 816.00 | | 15 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 873.00 | 1 122 655.00 | | 986 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 930 217.00 | 2 020 884.00 | | 1 930 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 793 222.00 | | 4 793 222.00 | 4 793 222.00 |
FD Production vendue biens | -64.00 | | -64.00 | -64.00 |
FG Production vendue services | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 794 519.00 | | 4 794 519.00 | 4 794 519.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 907 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 841 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 203 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 887 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 862.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 507.00 | |
GE Autres charges | | | 1 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 776 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 512.00 | 13 979.00 | | 1 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 512.00 | 13 979.00 | | 1 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 5 490.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 5 490.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 507.00 | 8 489.00 | | 1 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 735.00 | 56 030.00 | | 32 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 949 850.00 | 4 430 040.00 | | 4 949 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 824 817.00 | 4 281 671.00 | | 4 824 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 033.00 | 148 369.00 | | 125 033.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 207.00 | 5 399.00 | | 6 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 425.00 | 6 507.00 | 6 425.00 | 6 425.00 |
6N Sur stocks et en cours | 91 049.00 | 98 117.00 | 91 049.00 | 91 049.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 745.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 049.00 | 101 862.00 | 91 049.00 | 91 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 474.00 | 108 369.00 | 97 474.00 | 97 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 954.00 | 121 954.00 | | 121 954.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 691.00 | 494 691.00 | | 494 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 572.00 | 15 572.00 | | 15 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 090.00 | 193 090.00 | | 193 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 566.00 | 161 566.00 | | 161 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 270.00 | 705 879.00 | 29 390.00 | 735 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 873.00 | 986 873.00 | | 986 873.00 |