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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 921.00 | 10 921.00 | | 10 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 944 510.00 | 51 136.00 | 893 374.00 | 944 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 039.00 | | 26 039.00 | 26 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 166.00 | 62 057.00 | 954 109.00 | 1 016 166.00 |
BT Marchandises | 1 510 196.00 | 141 677.00 | 1 368 519.00 | 1 510 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 989.00 | 2 323.00 | 461 666.00 | 463 989.00 |
BZ Autres créances | 1 868 199.00 | | 1 868 199.00 | 1 868 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 067.00 | | 8 067.00 | 8 067.00 |
CF Disponibilités | 131 720.00 | | 131 720.00 | 131 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 682.00 | | 30 682.00 | 30 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 012 852.00 | 144 000.00 | 3 868 852.00 | 4 012 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 029 018.00 | 206 057.00 | 4 822 961.00 | 5 029 018.00 |
CU Autres participations | 34 697.00 | | 34 697.00 | 34 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 907 100.00 | 825 837.00 | | 907 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 147.00 | 181 263.00 | | 103 147.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 247.00 | 1 018 100.00 | | 1 021 247.00 |
DP Provisions pour risques | 15 241.00 | 9 640.00 | | 15 241.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 241.00 | 9 640.00 | | 15 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 607 696.00 | 400 955.00 | | 1 607 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 965.00 | 220 731.00 | | 319 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 709 227.00 | 564 042.00 | | 1 709 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 712.00 | 203 975.00 | | 126 712.00 |
EA Autres dettes | 22 874.00 | 75 655.00 | | 22 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 786 474.00 | 1 465 359.00 | | 3 786 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 822 961.00 | 2 493 099.00 | | 4 822 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 616 611.00 | | 5 616 611.00 | 5 616 611.00 |
FD Production vendue biens | -8 516.00 | | -8 516.00 | -8 516.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 608 095.00 | | 5 608 095.00 | 5 608 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 738 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 898 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -320 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 049 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142 854.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 241.00 | |
GE Autres charges | | | 4 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 616 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 033.00 | 59 571.00 | | 48 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 033.00 | 59 571.00 | | 48 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 033.00 | -59 571.00 | | -48 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 851.00 | 56 437.00 | | 26 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 808 786.00 | 4 624 728.00 | | 5 808 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 705 639.00 | 4 443 465.00 | | 5 705 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 147.00 | 181 263.00 | | 103 147.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 673.00 | 5 577.00 | | 2 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 824.00 | 56 590.00 | 206 358.00 | 211 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 764.00 | 56 590.00 | 202 298.00 | 207 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 319 965.00 | 319 965.00 | | 319 965.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 709 227.00 | 1 709 227.00 | | 1 709 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 712.00 | 126 712.00 | | 126 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 874.00 | 22 874.00 | | 22 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 039.00 | | 26 039.00 | 26 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 607 696.00 | 548 008.00 | 741 446.00 | 1 607 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 362 869.00 | 2 362 869.00 | | 2 362 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 388 908.00 | 2 362 869.00 | 26 039.00 | 2 388 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 786 474.00 | 2 726 786.00 | 741 446.00 | 3 786 474.00 |