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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 972 968.00 | 187 507.00 | 785 460.00 | 972 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 213 538.00 | | 213 538.00 | 213 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 232 124.00 | 198 428.00 | 1 033 696.00 | 1 232 124.00 |
BT Marchandises | 1 573 644.00 | 149 291.00 | 1 424 352.00 | 1 573 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 501.00 | 2 323.00 | 386 178.00 | 388 501.00 |
BZ Autres créances | 467 840.00 | | 467 840.00 | 467 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 143.00 | | 8 143.00 | 8 143.00 |
CF Disponibilités | 1 999 826.00 | | 1 999 826.00 | 1 999 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 844.00 | | 93 844.00 | 93 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 531 801.00 | 151 615.00 | 4 380 186.00 | 4 531 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 763 925.00 | 350 043.00 | 5 413 882.00 | 5 763 925.00 |
CU Autres participations | 34 696.00 | | 34 696.00 | 34 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 910 246.00 | 907 099.00 | | 910 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 525.00 | 103 146.00 | | 425 525.00 |
DL TOTAL (I) | 1 346 772.00 | 1 021 246.00 | | 1 346 772.00 |
DP Provisions pour risques | 13 077.00 | 15 240.00 | | 13 077.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 077.00 | 15 240.00 | | 13 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 458 236.00 | 1 607 696.00 | | 2 458 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 630.00 | 319 965.00 | | 47 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 239 359.00 | 1 709 226.00 | | 1 239 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 162.00 | 126 711.00 | | 289 162.00 |
EA Autres dettes | 19 641.00 | 22 874.00 | | 19 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 054 032.00 | 3 786 474.00 | | 4 054 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 413 882.00 | 4 822 961.00 | | 5 413 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 667 269.00 | | 6 667 269.00 | 6 667 269.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 18 520.00 | | 18 520.00 | 18 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 685 789.00 | | 6 685 789.00 | 6 685 789.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 876 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 013 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 307 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 149 291.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 077.00 | |
GE Autres charges | | | 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 339 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 537 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 576 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 48 032.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | 48 032.00 | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48.00 | -48 032.00 | | -48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 227.00 | 26 851.00 | | 151 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 938 008.00 | 5 808 785.00 | | 6 938 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 512 483.00 | 5 705 638.00 | | 6 512 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 425 525.00 | 103 146.00 | | 425 525.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 616.00 | 2 672.00 | | 4 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 057.00 | 136 371.00 | | 62 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 057.00 | 136 371.00 | | 62 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 241.00 | 13 077.00 | 15 241.00 | 15 241.00 |
6N Sur stocks et en cours | 141 677.00 | | | 141 677.00 |
6T Sur comptes clients | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 631.00 | 47 631.00 | | 47 631.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 239 360.00 | 1 239 360.00 | | 1 239 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 165.00 | 289 165.00 | | 289 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 641.00 | 19 641.00 | | 19 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 213 539.00 | | 213 539.00 | 213 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 458 237.00 | 270 402.00 | 1 800 095.00 | 2 458 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 950 187.00 | 950 187.00 | | 950 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 163 725.00 | 950 187.00 | 213 539.00 | 1 163 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 054 033.00 | 1 866 198.00 | 1 800 095.00 | 4 054 033.00 |