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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 921.00 | 10 921.00 | | 10 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 565.00 | 196 843.00 | 67 721.00 | 264 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 034.00 | | 29 034.00 | 29 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 276.00 | 211 824.00 | 131 452.00 | 343 276.00 |
BT Marchandises | 1 189 771.00 | 95 092.00 | 1 094 679.00 | 1 189 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 301.00 | 1 145.00 | 132 156.00 | 133 301.00 |
BZ Autres créances | 960 672.00 | | 960 672.00 | 960 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 067.00 | | 8 067.00 | 8 067.00 |
CF Disponibilités | 138 494.00 | | 138 494.00 | 138 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 580.00 | | 27 580.00 | 27 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 457 884.00 | 96 237.00 | 2 361 647.00 | 2 457 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 801 160.00 | 308 061.00 | 2 493 099.00 | 2 801 160.00 |
CU Autres participations | 34 697.00 | | 34 697.00 | 34 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 825 837.00 | 800 804.00 | | 825 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 263.00 | 125 033.00 | | 181 263.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 100.00 | 936 837.00 | | 1 018 100.00 |
DP Provisions pour risques | 9 640.00 | 6 507.00 | | 9 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 640.00 | 6 507.00 | | 9 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 955.00 | 193 090.00 | | 400 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 731.00 | 121 953.00 | | 220 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 042.00 | 494 691.00 | | 564 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 975.00 | 161 566.00 | | 203 975.00 |
EA Autres dettes | 75 655.00 | 15 572.00 | | 75 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 465 359.00 | 986 873.00 | | 1 465 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 493 099.00 | 1 930 217.00 | | 2 493 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 465 472.00 | | 4 465 472.00 | 4 465 472.00 |
FD Production vendue biens | -50.00 | | -50.00 | -50.00 |
FG Production vendue services | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 465 429.00 | | 4 465 429.00 | 4 465 429.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 581 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 847 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -133 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 870 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 092.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 640.00 | |
GE Autres charges | | | 1 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 316 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 512.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 512.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 571.00 | | | 59 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 571.00 | 5.00 | | 59 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 571.00 | 1 507.00 | | -59 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 437.00 | 32 735.00 | | 56 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 624 728.00 | 4 949 850.00 | | 4 624 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 443 465.00 | 4 824 817.00 | | 4 443 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 263.00 | 125 033.00 | | 181 263.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 577.00 | 6 207.00 | | 5 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 592.00 | 106 346.00 | 233 114.00 | 338 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 532.00 | 106 346.00 | 233 114.00 | 334 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 507.00 | 9 640.00 | 6 507.00 | 6 507.00 |
6N Sur stocks et en cours | 98 117.00 | 95 092.00 | 98 117.00 | 98 117.00 |
6T Sur comptes clients | 3 745.00 | | 2 600.00 | 3 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 862.00 | 95 092.00 | 100 717.00 | 101 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 369.00 | 104 732.00 | 107 224.00 | 108 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220 731.00 | 220 731.00 | | 220 731.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 042.00 | 564 042.00 | | 564 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 974.00 | 203 974.00 | | 203 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 655.00 | 75 655.00 | | 75 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 034.00 | | 29 034.00 | 29 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 955.00 | 400 955.00 | | 400 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 121 553.00 | 1 121 553.00 | | 1 121 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 150 586.00 | 1 121 553.00 | 29 034.00 | 1 150 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 465 359.00 | 1 465 359.00 | | 1 465 359.00 |