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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AN Terrains | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AP Constructions | 241 085.00 | 39 596.00 | 201 489.00 | 241 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 233.00 | 37 171.00 | 38 062.00 | 75 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 657.00 | 83 664.00 | 52 993.00 | 136 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 448.00 | 163 431.00 | 356 016.00 | 519 448.00 |
BT Marchandises | 84 924.00 | | 84 924.00 | 84 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 141.00 | 556.00 | 167 585.00 | 168 141.00 |
BZ Autres créances | 30 271.00 | | 30 271.00 | 30 271.00 |
CF Disponibilités | 129 432.00 | | 129 432.00 | 129 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 412.00 | | 6 412.00 | 6 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 712.00 | 556.00 | 420 156.00 | 420 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 160.00 | 163 988.00 | 776 173.00 | 940 160.00 |
CU Autres participations | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 125 554.00 | 97 862.00 | | 125 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 810.00 | 37 692.00 | | 18 810.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 718.00 | | |
DL TOTAL (I) | 259 864.00 | 252 772.00 | | 259 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 357.00 | 276 134.00 | | 270 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 515.00 | 6 119.00 | | 5 515.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 941.00 | 71 485.00 | | 186 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 416.00 | 41 422.00 | | 35 416.00 |
EA Autres dettes | 15 080.00 | 3 357.00 | | 15 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 308.00 | 398 517.00 | | 516 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 173.00 | 651 289.00 | | 776 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 668.00 | 166 581.00 | | 296 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 317.00 | 393.00 | | 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 721.00 | | 79 426.00 | 454 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 700.00 | 519 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 700.00 | 453 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 473.00 | | 79 426.00 | 388 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 262.00 | 36 456.00 | 14 287.00 | 141 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 262.00 | 36 456.00 | 14 287.00 | 138 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 940.00 | 186 940.00 | | 186 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 927.00 | 16 927.00 | | 16 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 461.00 | 12 461.00 | | 12 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 080.00 | 15 080.00 | | 15 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
UX Autres créances clients | 167 030.00 | 167 030.00 | | 167 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VB T. V. A. | 15 987.00 | 15 987.00 | | 15 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 040.00 | 53 399.00 | 178 695.00 | 270 040.00 |
VI Groupe et associés | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 716.00 | | | 45 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
VP Divers | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 943.00 | 204 823.00 | 3 120.00 | 207 943.00 |
VW T.V.A. | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 308.00 | 296 667.00 | 178 695.00 | 513 308.00 |