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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AN Terrains | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AP Constructions | 243 185.00 | 108 670.00 | 134 515.00 | 243 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 271.00 | 52 901.00 | 19 370.00 | 72 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 391.00 | 114 786.00 | 25 605.00 | 140 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 308.00 | 279 357.00 | 242 951.00 | 522 308.00 |
BT Marchandises | 70 696.00 | | 70 696.00 | 70 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 910.00 | 9 650.00 | 129 259.00 | 138 910.00 |
BZ Autres créances | 5 518.00 | | 5 518.00 | 5 518.00 |
CF Disponibilités | 153 801.00 | | 153 801.00 | 153 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 011.00 | | 7 011.00 | 7 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 948.00 | 9 650.00 | 366 297.00 | 375 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 256.00 | 289 008.00 | 609 248.00 | 898 256.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
CU Autres participations | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 135 117.00 | 149 606.00 | | 135 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 095.00 | -14 489.00 | | 34 095.00 |
DL TOTAL (I) | 284 712.00 | 250 617.00 | | 284 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 863.00 | 124 511.00 | | 168 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 126.00 | 15 687.00 | | 19 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 080.00 | 63 406.00 | | 68 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 834.00 | 33 186.00 | | 53 834.00 |
EA Autres dettes | 14 278.00 | 12 982.00 | | 14 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 536.00 | 250 126.00 | | 324 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 248.00 | 500 743.00 | | 609 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 993.00 | 171 259.00 | | 191 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 265.00 | 224.00 | | 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 183.00 | 30 833.00 | 5 658.00 | 254 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 183.00 | 30 833.00 | 5 658.00 | 251 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 626.00 | 3 024.00 | | 6 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 626.00 | 3 024.00 | | 6 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 626.00 | 3 024.00 | | 6 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 024.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 080.00 | 68 080.00 | | 68 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 686.00 | 18 686.00 | | 18 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 163.00 | 10 163.00 | | 10 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 278.00 | 14 278.00 | | 14 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
UX Autres créances clients | 124 797.00 | 124 797.00 | | 124 797.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 113.00 | 14 113.00 | | 14 113.00 |
VB T. V. A. | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 598.00 | 36 410.00 | 132 188.00 | 168 598.00 |
VI Groupe et associés | 19 126.00 | 19 126.00 | | 19 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 679.00 | | | 45 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 560.00 | 154 560.00 | | 154 560.00 |
VW T.V.A. | 21 820.00 | 21 820.00 | | 21 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 181.00 | 191 993.00 | 132 188.00 | 324 181.00 |