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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AN Terrains | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AP Constructions | 241 085.00 | 73 943.00 | 167 142.00 | 241 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 823.00 | 48 273.00 | 27 550.00 | 75 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 183.00 | 99 807.00 | 38 376.00 | 138 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 500.00 | 225 023.00 | 296 477.00 | 521 500.00 |
BT Marchandises | 70 720.00 | | 70 720.00 | 70 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 882.00 | 5 666.00 | 83 217.00 | 88 882.00 |
BZ Autres créances | 9 868.00 | | 9 868.00 | 9 868.00 |
CF Disponibilités | 85 092.00 | | 85 092.00 | 85 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 942.00 | 5 666.00 | 256 277.00 | 261 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 442.00 | 230 689.00 | 552 753.00 | 783 442.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
CU Autres participations | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 141 465.00 | 134 364.00 | | 141 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 141.00 | 17 100.00 | | 18 141.00 |
DL TOTAL (I) | 275 106.00 | 266 965.00 | | 275 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 775.00 | 217 070.00 | | 163 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 111.00 | 5 733.00 | | 5 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 355.00 | | | 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 828.00 | 129 695.00 | | 44 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 505.00 | 39 588.00 | | 31 505.00 |
EA Autres dettes | 32 074.00 | 25 187.00 | | 32 074.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 083.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 277 648.00 | 418 357.00 | | 277 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 753.00 | 685 322.00 | | 552 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 602.00 | 254 840.00 | | 135 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 258.00 | 275.00 | | 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 508.00 | 33 016.00 | 2 500.00 | 194 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 508.00 | 33 015.00 | 2 500.00 | 191 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 201.00 | 2 464.00 | | 3 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 201.00 | 2 464.00 | | 3 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 201.00 | 2 464.00 | | 3 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 464.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 828.00 | 44 828.00 | | 44 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 811.00 | 13 811.00 | | 13 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 074.00 | 32 074.00 | | 32 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
UX Autres créances clients | 77 357.00 | 77 357.00 | | 77 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 525.00 | 11 525.00 | | 11 525.00 |
VB T. V. A. | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 517.00 | 21 826.00 | 136 070.00 | 163 517.00 |
VI Groupe et associés | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 123.00 | | | 53 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 885.00 | 106 885.00 | | 106 885.00 |
VW T.V.A. | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 293.00 | 135 602.00 | 136 070.00 | 277 293.00 |