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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AN Terrains | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AP Constructions | 243 185.00 | 91 287.00 | 151 898.00 | 243 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 963.00 | 51 752.00 | 23 211.00 | 74 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 983.00 | 108 143.00 | 25 840.00 | 133 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 592.00 | 254 183.00 | 264 410.00 | 518 592.00 |
BT Marchandises | 56 513.00 | | 56 513.00 | 56 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 415.00 | 6 626.00 | 62 789.00 | 69 415.00 |
BZ Autres créances | 18 415.00 | | 18 415.00 | 18 415.00 |
CF Disponibilités | 89 753.00 | | 89 753.00 | 89 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 824.00 | | 6 824.00 | 6 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 960.00 | 6 626.00 | 236 334.00 | 242 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 552.00 | 260 809.00 | 500 743.00 | 761 552.00 |
CU Autres participations | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 149 606.00 | 141 465.00 | | 149 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 489.00 | 18 141.00 | | -14 489.00 |
DL TOTAL (I) | 250 617.00 | 275 106.00 | | 250 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 511.00 | 163 775.00 | | 124 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 687.00 | 5 111.00 | | 15 687.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 406.00 | 44 828.00 | | 63 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 186.00 | 31 505.00 | | 33 186.00 |
EA Autres dettes | 12 982.00 | 32 074.00 | | 12 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 126.00 | 277 648.00 | | 250 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 743.00 | 552 753.00 | | 500 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 259.00 | 135 602.00 | | 171 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224.00 | 258.00 | | 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 023.00 | 32 533.00 | 3 373.00 | 225 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 024.00 | 32 533.00 | 3 373.00 | 222 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 666.00 | 961.00 | | 5 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 666.00 | 961.00 | | 5 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 666.00 | 961.00 | | 5 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 961.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 406.00 | 63 406.00 | | 63 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 568.00 | 13 568.00 | | 13 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 982.00 | 12 982.00 | | 12 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
UX Autres créances clients | 57 890.00 | 57 890.00 | | 57 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 525.00 | 11 525.00 | | 11 525.00 |
VB T. V. A. | 11 702.00 | 11 702.00 | | 11 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 287.00 | 45 774.00 | 78 513.00 | 124 287.00 |
VI Groupe et associés | 15 687.00 | 15 687.00 | | 15 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 326.00 | | | 39 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 774.00 | 94 654.00 | 3 120.00 | 97 774.00 |
VW T.V.A. | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 772.00 | 171 259.00 | 78 513.00 | 249 772.00 |