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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 704.00 | 109 018.00 | 85 686.00 | 194 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 578.00 | | 4 578.00 | 4 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 849.00 | 113 159.00 | 93 690.00 | 206 849.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 21 171.00 | | 21 171.00 | 21 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 653.00 | | 684 653.00 | 684 653.00 |
BZ Autres créances | 15 611.00 | | 15 611.00 | 15 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 288 374.00 | | 288 374.00 | 288 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 409 809.00 | | 1 409 809.00 | 1 409 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 658.00 | 113 159.00 | 1 503 499.00 | 1 616 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 473 223.00 | 473 223.00 | | 473 223.00 |
DH Report à nouveau | 48 903.00 | | | 48 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 355.00 | 98 903.00 | | 175 355.00 |
DL TOTAL (I) | 705 731.00 | 580 376.00 | | 705 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 227.00 | 17 902.00 | | 38 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 223.00 | 2 201.00 | | 2 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 118.00 | 525 657.00 | | 402 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 625.00 | 89 394.00 | | 133 625.00 |
EA Autres dettes | 22 886.00 | 3 380.00 | | 22 886.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 198 689.00 | 136 525.00 | | 198 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 768.00 | 775 058.00 | | 797 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 499.00 | 1 355 435.00 | | 1 503 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 579 985.00 | | 2 579 985.00 | 2 579 985.00 |
FG Production vendue services | 294 168.00 | | 294 168.00 | 294 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 874 153.00 | | 2 874 153.00 | 2 874 153.00 |
FM Production stockée | | | -1 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 885 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 119 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 225.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 692 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 962.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 212.00 | | | 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212.00 | | | 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161.00 | | | 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 974.00 | 105.00 | | 24 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 893 539.00 | 2 217 069.00 | | 2 893 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 718 184.00 | 2 118 166.00 | | 2 718 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 355.00 | 98 903.00 | | 175 355.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 934.00 | 30 225.00 | | 82 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 793.00 | 30 225.00 | | 78 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 118.00 | 402 118.00 | | 402 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 476.00 | 25 476.00 | | 25 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 246.00 | 45 246.00 | | 45 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 886.00 | 22 886.00 | | 22 886.00 |
8L Produits constatés d’avance | 198 689.00 | 198 689.00 | | 198 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
UX Autres créances clients | 684 653.00 | | | 684 653.00 |
VB T. V. A. | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 227.00 | 13 653.00 | 24 574.00 | 38 227.00 |
VI Groupe et associés | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 484.00 | | | 38 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 159.00 | | | 18 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 016.00 | 10 016.00 | | 10 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 690.00 | 700 264.00 | 3 426.00 | 703 690.00 |
VW T.V.A. | 52 887.00 | 52 887.00 | | 52 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 768.00 | 773 194.00 | 24 574.00 | 797 768.00 |