| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 095.00 | 153 820.00 | 60 275.00 | 214 095.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 578.00 | | 4 578.00 | 4 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 239.00 | 157 961.00 | 68 279.00 | 226 239.00 |
BT Marchandises | 65 670.00 | | 65 670.00 | 65 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 396 802.00 | | 1 396 802.00 | 1 396 802.00 |
BZ Autres créances | 8 840.00 | | 8 840.00 | 8 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
CF Disponibilités | 112 874.00 | | 112 874.00 | 112 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 265.00 | | 13 265.00 | 13 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 038 067.00 | | 2 038 067.00 | 2 038 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 264 306.00 | 157 961.00 | 2 106 346.00 | 2 264 306.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 473 223.00 | 473 223.00 | | 473 223.00 |
DH Report à nouveau | 269 880.00 | 164 258.00 | | 269 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 435.00 | 180 622.00 | | 205 435.00 |
DL TOTAL (I) | 956 788.00 | 826 353.00 | | 956 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 889.00 | 24 574.00 | | 16 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 280.00 | 2 223.00 | | 2 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 772 204.00 | 370 408.00 | | 772 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 871.00 | 145 668.00 | | 201 871.00 |
EA Autres dettes | 11 954.00 | 19 727.00 | | 11 954.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 359.00 | 181 643.00 | | 144 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 149 558.00 | 744 242.00 | | 1 149 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 106 346.00 | 1 570 596.00 | | 2 106 346.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 978 159.00 | 28 043.00 | 4 006 202.00 | 3 978 159.00 |
FG Production vendue services | 426 736.00 | | 426 736.00 | 426 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 404 895.00 | 28 043.00 | 4 432 938.00 | 4 404 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 457 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 394 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 194.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 233 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 539.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 037.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 374.00 | | | 7 374.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 874.00 | | | 21 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 555.00 | 269.00 | | 1 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 618.00 | 269.00 | | 8 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 256.00 | -268.00 | | 13 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 858.00 | 24 344.00 | | 39 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 490 236.00 | 3 213 223.00 | | 4 490 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 284 801.00 | 3 032 601.00 | | 4 284 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 435.00 | 180 622.00 | | 205 435.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 771.00 | 7 386.00 | | 6 771.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 324.00 | | 18 154.00 | 215 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 239.00 | 226 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 239.00 | 214 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 180.00 | | 18 154.00 | 203 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 943.00 | 20 194.00 | 176.00 | 137 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 802.00 | 20 194.00 | 176.00 | 133 802.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 772 204.00 | 772 204.00 | | 772 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 497.00 | 37 497.00 | | 37 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 567.00 | 63 567.00 | | 63 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 356.00 | 15 356.00 | | 15 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 954.00 | 11 954.00 | | 11 954.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 359.00 | 144 359.00 | | 144 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
UX Autres créances clients | 1 396 802.00 | 1 396 802.00 | | 1 396 802.00 |
VB T. V. A. | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 889.00 | 7 754.00 | 9 135.00 | 16 889.00 |
VI Groupe et associés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 685.00 | | | 7 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 538.00 | 22 538.00 | | 22 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 265.00 | 13 265.00 | | 13 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 422 333.00 | 1 418 907.00 | 3 426.00 | 1 422 333.00 |
VW T.V.A. | 62 913.00 | 62 913.00 | | 62 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 558.00 | 1 140 423.00 | 9 135.00 | 1 149 558.00 |