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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 180.00 | 133 802.00 | 69 378.00 | 203 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 578.00 | | 4 578.00 | 4 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 324.00 | 137 943.00 | 77 382.00 | 215 324.00 |
BT Marchandises | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 653.00 | | 636 653.00 | 636 653.00 |
BZ Autres créances | 40 750.00 | | 40 750.00 | 40 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
CF Disponibilités | 393 527.00 | | 393 527.00 | 393 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 493 214.00 | | 1 493 214.00 | 1 493 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 538.00 | 137 943.00 | 1 570 596.00 | 1 708 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 473 223.00 | | | 473 223.00 |
DH Report à nouveau | 164 258.00 | | | 164 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 622.00 | | | 180 622.00 |
DL TOTAL (I) | 826 353.00 | | | 826 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 574.00 | | | 24 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 408.00 | | | 370 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 668.00 | | | 145 668.00 |
EA Autres dettes | 19 727.00 | | | 19 727.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 181 643.00 | | | 181 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 242.00 | | | 744 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 596.00 | | | 1 570 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 353.00 | | | 727 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 793 660.00 | 984.00 | 2 794 644.00 | 2 793 660.00 |
FG Production vendue services | 374 969.00 | | 374 969.00 | 374 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 168 630.00 | 984.00 | 3 169 614.00 | 3 168 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 205 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 225 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 784.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 007 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 500.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 777.00 | | | 35 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 269.00 | | | 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269.00 | | | 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -268.00 | | | -268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 344.00 | | | 24 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 213 223.00 | | | 3 213 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 032 601.00 | | | 3 032 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 622.00 | | | 180 622.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 849.00 | | 8 476.00 | 206 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 704.00 | | 8 476.00 | 194 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 159.00 | 24 784.00 | | 113 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 018.00 | 24 784.00 | | 109 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 408.00 | 370 408.00 | | 370 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 124.00 | 31 124.00 | | 31 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 737.00 | 53 737.00 | | 53 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 727.00 | 19 727.00 | | 19 727.00 |
8L Produits constatés d’avance | 181 643.00 | 181 643.00 | | 181 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
UX Autres créances clients | 636 653.00 | 636 653.00 | | 636 653.00 |
VB T. V. A. | 13 242.00 | 13 242.00 | | 13 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 574.00 | 7 685.00 | 16 889.00 | 24 574.00 |
VI Groupe et associés | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 654.00 | | | 13 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 913.00 | 22 913.00 | | 22 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 937.00 | 10 937.00 | | 10 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 828.00 | 677 402.00 | 3 426.00 | 680 828.00 |
VW T.V.A. | 49 871.00 | 49 871.00 | | 49 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 242.00 | 727 353.00 | 16 889.00 | 744 242.00 |