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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 288.00 | 196 504.00 | 91 784.00 | 288 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 578.00 | | 4 578.00 | 4 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 432.00 | 200 645.00 | 99 788.00 | 300 432.00 |
BT Marchandises | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 364 401.00 | | 1 364 401.00 | 1 364 401.00 |
BZ Autres créances | 26 630.00 | | 26 630.00 | 26 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
CF Disponibilités | 909 406.00 | | 909 406.00 | 909 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 725 061.00 | | 2 725 061.00 | 2 725 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 025 493.00 | 200 645.00 | 2 824 849.00 | 3 025 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 473 223.00 | 473 223.00 | | 473 223.00 |
DH Report à nouveau | 585 177.00 | 385 315.00 | | 585 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 280.00 | 199 862.00 | | 285 280.00 |
DL TOTAL (I) | 1 351 930.00 | 1 066 650.00 | | 1 351 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 263.00 | 47 619.00 | | 39 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 934 288.00 | 573 404.00 | | 934 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 171.00 | 395 978.00 | | 267 171.00 |
EA Autres dettes | 9 204.00 | 1 680.00 | | 9 204.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 220 184.00 | 133 144.00 | | 220 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 472 440.00 | 1 154 156.00 | | 1 472 440.00 |
ED (V) | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 824 849.00 | 2 221 285.00 | | 2 824 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 924 329.00 | 7 252.00 | 4 931 581.00 | 4 924 329.00 |
FG Production vendue services | 491 073.00 | | 491 073.00 | 491 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 415 401.00 | 7 252.00 | 5 422 653.00 | 5 415 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 480 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 049 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 493.00 | |
GE Autres charges | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 093 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 386 196.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 718.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 842.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 098.00 | 691.00 | | 14 098.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 098.00 | 891.00 | | 14 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 532.00 | 1 262.00 | | 3 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 532.00 | 1 262.00 | | 3 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 566.00 | -371.00 | | 10 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 005.00 | 39 494.00 | | 111 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 500 884.00 | 4 540 651.00 | | 5 500 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 215 605.00 | 4 340 789.00 | | 5 215 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 280.00 | 199 862.00 | | 285 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 605.00 | | 29 827.00 | 270 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 460.00 | | 29 827.00 | 258 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 152.00 | 31 493.00 | | 169 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 011.00 | 31 493.00 | | 165 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 934 050.00 | 934 050.00 | | 934 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 513.00 | 34 513.00 | | 34 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 202.00 | 55 202.00 | | 55 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 472.00 | 75 472.00 | | 75 472.00 |
8L Produits constatés d’avance | 220 184.00 | 220 184.00 | | 220 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
UX Autres créances clients | 1 367 569.00 | 1 367 569.00 | | 1 367 569.00 |
VB T. V. A. | 24 064.00 | 24 064.00 | | 24 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 263.00 | 39 263.00 | | 39 263.00 |
VI Groupe et associés | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 833.00 | | | 18 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 190.00 | | | 27 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 367.00 | 26 367.00 | | 26 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 398 375.00 | 1 394 949.00 | 3 426.00 | 1 398 375.00 |
VW T.V.A. | 82 514.00 | 82 514.00 | | 82 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 469 895.00 | 1 469 895.00 | | 1 469 895.00 |