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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 597.00 | 42 829.00 | 11 768.00 | 54 597.00 |
040 Immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 364 696.00 | 42 829.00 | 321 867.00 | 364 696.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
060 Stock marchandises | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
072 Créances – Autres | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
084 Disponibilités | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 766.00 | | 7 766.00 | 7 766.00 |
110 Total général Actif | 372 462.00 | 42 829.00 | 329 633.00 | 372 462.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 011.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 167.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 177.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 338.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 829.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 232 227.00 | | |
172 Autres dettes | | | 244 289.00 | |
176 Total des dettes | | | 268 456.00 | |
180 Total général Passif | | | 329 633.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 770.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 187 868.00 | 160 284.00 | | 187 868.00 |
230 Autres produits | 2 989.00 | 3.00 | | 2 989.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 857.00 | 160 287.00 | | 190 857.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 630.00 | 27 039.00 | | 34 630.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 267.00 | -659.00 | | 267.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 724.00 | 16 073.00 | | 18 724.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -259.00 | 954.00 | | -259.00 |
242 Autres charges externes. | 43 607.00 | 48 235.00 | | 43 607.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 782.00 | 5 405.00 | | 8 782.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 385.00 | 30 918.00 | | 57 385.00 |
252 Charges sociales | 19 162.00 | 13 150.00 | | 19 162.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 006.00 | 5 504.00 | | 5 006.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 36.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 312.00 | 146 655.00 | | 187 312.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 545.00 | 13 632.00 | | 3 545.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 333.00 | | |
294 Charges financières | 600.00 | 992.00 | | 600.00 |
300 Charges exceptionnelles | 578.00 | 1 106.00 | | 578.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 200.00 | 1 779.00 | | 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 167.00 | 11 087.00 | | 2 167.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 366 028.00 | | | 366 028.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 578.00 | | | 578.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -578.00 | | | -578.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 307.00 | | | 25 307.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 891.00 | | | 9 891.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |