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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 936.00 | 47 442.00 | 8 494.00 | 55 936.00 |
040 Immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 366 035.00 | 47 442.00 | 318 593.00 | 366 035.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
060 Stock marchandises | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
072 Créances – Autres | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
084 Disponibilités | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 335.00 | | 8 335.00 | 8 335.00 |
110 Total général Actif | 374 370.00 | 47 442.00 | 326 928.00 | 374 370.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 177.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 211.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 388.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 492.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 729.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 224 687.00 | | |
172 Autres dettes | | | 237 320.00 | |
176 Total des dettes | | | 256 540.00 | |
180 Total général Passif | | | 326 928.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 129.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 193 373.00 | 187 868.00 | | 193 373.00 |
230 Autres produits | 621.00 | 2 989.00 | | 621.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 994.00 | 190 857.00 | | 193 994.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 429.00 | 34 630.00 | | 36 429.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 219.00 | 267.00 | | 219.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 941.00 | 18 724.00 | | 19 941.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -91.00 | -259.00 | | -91.00 |
242 Autres charges externes. | 44 209.00 | 43 607.00 | | 44 209.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 179.00 | 8 782.00 | | 9 179.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 347.00 | 57 385.00 | | 50 347.00 |
252 Charges sociales | 15 868.00 | 19 162.00 | | 15 868.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 403.00 | 5 006.00 | | 5 403.00 |
262 Autres charges | 1 252.00 | 8.00 | | 1 252.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 757.00 | 187 312.00 | | 182 757.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 238.00 | 3 545.00 | | 11 238.00 |
294 Charges financières | 591.00 | 600.00 | | 591.00 |
300 Charges exceptionnelles | 31.00 | 578.00 | | 31.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 405.00 | 200.00 | | 1 405.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 211.00 | 2 167.00 | | 9 211.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 364 696.00 | | | 364 696.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 790.00 | | | 790.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 494.00 | | | 26 494.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 239.00 | | | 10 239.00 |