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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 936.00 | 52 777.00 | 3 159.00 | 55 936.00 |
040 Immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 366 035.00 | 52 777.00 | 313 258.00 | 366 035.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
060 Stock marchandises | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
072 Créances – Autres | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
084 Disponibilités | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
110 Total général Actif | 371 219.00 | 52 777.00 | 318 442.00 | 371 219.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 388.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 074.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 314.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 006.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 605.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 222 031.00 | | |
172 Autres dettes | | | 226 516.00 | |
176 Total des dettes | | | 252 128.00 | |
180 Total général Passif | | | 318 442.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 194 197.00 | 193 373.00 | | 194 197.00 |
230 Autres produits | 1 914.00 | 621.00 | | 1 914.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 111.00 | 193 994.00 | | 196 111.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 056.00 | 36 429.00 | | 34 056.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 147.00 | 219.00 | | 147.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 295.00 | 19 941.00 | | 17 295.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 72.00 | -91.00 | | 72.00 |
242 Autres charges externes. | 44 274.00 | 44 209.00 | | 44 274.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 885.00 | 9 179.00 | | 8 885.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 357.00 | 50 347.00 | | 66 357.00 |
252 Charges sociales | 22 115.00 | 15 868.00 | | 22 115.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 335.00 | 5 403.00 | | 5 335.00 |
262 Autres charges | 1 354.00 | 1 252.00 | | 1 354.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 890.00 | 182 757.00 | | 199 890.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 779.00 | 11 238.00 | | -3 779.00 |
294 Charges financières | 295.00 | 591.00 | | 295.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 31.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 405.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 074.00 | 9 211.00 | | -4 074.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 366 035.00 | | | 366 035.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 510.00 | | | 26 510.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 628.00 | | | 9 628.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |