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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 104.00 | 1 795.00 | 1 308.00 | 3 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 449 867.00 | | 449 867.00 | 449 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 971.00 | 1 795.00 | 451 176.00 | 452 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 091.00 | | 182 091.00 | 182 091.00 |
BZ Autres créances | 89 586.00 | | 89 586.00 | 89 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 366.00 | | 61 366.00 | 61 366.00 |
CF Disponibilités | 13 021.00 | | 13 021.00 | 13 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 066.00 | | 346 066.00 | 346 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 037.00 | 1 795.00 | 797 242.00 | 799 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 504 744.00 | | | 504 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 842.00 | | | 143 842.00 |
DL TOTAL (I) | 656 836.00 | | | 656 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 542.00 | | | 44 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 335.00 | | | 24 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 954.00 | | | 68 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 406.00 | | | 140 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 242.00 | | | 797 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 406.00 | | | 140 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 320.00 | | 198 320.00 | 198 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 320.00 | | 198 320.00 | 198 320.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 620.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 287.00 | | | 14 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 499.00 | | | 9 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 347.00 | | | 307 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 505.00 | | | 163 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 842.00 | | | 143 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 972.00 | | | 452 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 449 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 104.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 449 868.00 | | | 449 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 174.00 | 621.00 | | 1 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 174.00 | 621.00 | | 1 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 336.00 | 24 336.00 | | 24 336.00 |
UX Autres créances clients | 89 587.00 | | | 89 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 542.00 | 44 542.00 | | 44 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 028.00 | | | 47 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 954.00 | 68 954.00 | | 68 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 679.00 | 271 679.00 | | 271 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 406.00 | 140 406.00 | | 140 406.00 |