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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 820.00 | 7 542.00 | 4 277.00 | 11 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 449 867.00 | | 449 867.00 | 449 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 688.00 | 7 542.00 | 454 145.00 | 461 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 288.00 | | 251 288.00 | 251 288.00 |
BZ Autres créances | 38 874.00 | | 38 874.00 | 38 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 173.00 | | 62 173.00 | 62 173.00 |
CF Disponibilités | 114 774.00 | | 114 774.00 | 114 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 110.00 | | 467 110.00 | 467 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 798.00 | 7 542.00 | 921 255.00 | 928 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 679 362.00 | | | 679 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 568.00 | | | 42 568.00 |
DL TOTAL (I) | 730 180.00 | | | 730 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 372.00 | | | 25 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 256.00 | | | 158 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 074.00 | | | 191 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 255.00 | | | 921 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 074.00 | | | 191 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 966.00 | | 24 966.00 | 24 966.00 |
FG Production vendue services | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 966.00 | | 240 966.00 | 240 966.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 972.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 341.00 | | | 31 341.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 560.00 | | | -1 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 671.00 | | | 9 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 435.00 | | | 242 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 866.00 | | | 199 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 568.00 | | | 42 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 688.00 | | | 461 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 449 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 820.00 | | | 11 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 449 868.00 | | | 449 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 570.00 | 2 973.00 | | 4 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 570.00 | 2 973.00 | | 4 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 290 163.00 | |