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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 104.00 | 2 415.00 | 688.00 | 3 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 449 867.00 | | 449 867.00 | 449 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 971.00 | 2 415.00 | 450 555.00 | 452 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 091.00 | | 228 091.00 | 228 091.00 |
BZ Autres créances | 25 461.00 | | 25 461.00 | 25 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 366.00 | | 61 366.00 | 61 366.00 |
CF Disponibilités | 21 011.00 | | 21 011.00 | 21 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 931.00 | | 335 931.00 | 335 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 902.00 | 2 415.00 | 786 486.00 | 788 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 591 114.00 | | | 591 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 284.00 | | | 39 284.00 |
DL TOTAL (I) | 638 649.00 | | | 638 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 615.00 | | | 60 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 578.00 | | | 85 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 837.00 | | | 147 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 486.00 | | | 786 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 837.00 | | | 147 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 320.00 | | 198 320.00 | 198 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 320.00 | | 198 320.00 | 198 320.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 34 874.00 | | | 34 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 320.00 | | | 198 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 035.00 | | | 159 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 284.00 | | | 39 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 972.00 | | | 452 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 449 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 104.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 449 868.00 | | | 449 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 795.00 | 621.00 | | 1 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 795.00 | 621.00 | | 1 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 615.00 | 60 615.00 | | 60 615.00 |
UX Autres créances clients | 228 092.00 | 228 092.00 | | 228 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 542.00 | | | 44 542.00 |
VP Divers | 25 462.00 | 25 462.00 | | 25 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 579.00 | 85 579.00 | | 85 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 553.00 | 253 553.00 | | 253 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 838.00 | 147 838.00 | | 147 838.00 |