| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 820.00 | 10 448.00 | 1 372.00 | 11 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 449 868.00 | | 449 868.00 | 449 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 688.00 | 10 448.00 | 451 240.00 | 461 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 097.00 | | 357 097.00 | 357 097.00 |
BZ Autres créances | 39 473.00 | | 39 473.00 | 39 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 173.00 | | 62 173.00 | 62 173.00 |
CF Disponibilités | 53 515.00 | | 53 515.00 | 53 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 395.00 | | 512 395.00 | 512 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 083.00 | 10 448.00 | 963 635.00 | 974 083.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 721 931.00 | | | 721 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 064.00 | | | 34 064.00 |
DL TOTAL (I) | 764 245.00 | | | 764 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 372.00 | | | 21 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 699.00 | | | 170 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 390.00 | | | 199 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 635.00 | | | 963 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 030.00 | | | 195 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 174.00 | | 133 174.00 | 133 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 174.00 | | 133 174.00 | 133 174.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 381.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 381.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 317.00 | | | 6 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 174.00 | | | 133 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 110.00 | | | 99 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 064.00 | | | 34 064.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 868.00 | | 449 868.00 | 449 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 449 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 820.00 | | 11 820.00 | 11 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 449 868.00 | | 449 868.00 | 449 868.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 448.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 448.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 555.00 | 11 555.00 | | 11 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 170.00 | 69 170.00 | | 69 170.00 |
UX Autres créances clients | 357 097.00 | 357 097.00 | | 357 097.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 980.00 | 21 980.00 | | 21 980.00 |
VB T. V. A. | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
VI Groupe et associés | 21 372.00 | 21 372.00 | | 21 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 708.00 | 396 708.00 | | 396 708.00 |
VW T.V.A. | 85 468.00 | 85 468.00 | | 85 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 030.00 | 195 030.00 | | 195 030.00 |