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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 980.00 | 2 853.00 | 7 127.00 | 9 980.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 72 987.00 | | 72 987.00 | 72 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 553.00 | 2 853.00 | 761 700.00 | 764 553.00 |
BZ Autres créances | 57 533.00 | | 57 533.00 | 57 533.00 |
CF Disponibilités | 20 647.00 | | 20 647.00 | 20 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 180.00 | | 78 180.00 | 78 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 733.00 | 2 853.00 | 839 880.00 | 842 733.00 |
CU Autres participations | 681 586.00 | | 681 586.00 | 681 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 520 443.00 | 393 975.00 | | 520 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 922.00 | 126 468.00 | | 130 922.00 |
DK Provisions réglementées | 28 692.00 | 28 692.00 | | 28 692.00 |
DL TOTAL (I) | 735 057.00 | 604 135.00 | | 735 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 096.00 | 164 804.00 | | 83 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 529.00 | | | 20 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 197.00 | 1 171.00 | | 1 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 25 861.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 104 822.00 | 191 836.00 | | 104 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 880.00 | 795 971.00 | | 839 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 828.00 | 108 841.00 | | 21 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 143 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 440.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 440.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 440.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 673.00 | 732.00 | | 6 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 814.00 | 140 534.00 | | 143 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 892.00 | 14 066.00 | | 12 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 922.00 | 126 468.00 | | 130 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 904.00 | | | 692 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 754 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 764 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 682 924.00 | | | 682 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 021.00 | 832.00 | | 2 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 021.00 | 832.00 | | 2 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 529.00 | 20 529.00 | | 20 529.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 72 987.00 | | | 72 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 096.00 | 102.00 | | 83 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 607.00 | | | 81 607.00 |
VP Divers | 57 533.00 | | | 57 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 519.00 | 57 533.00 | 72 987.00 | 130 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 822.00 | 21 828.00 | | 104 822.00 |