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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 980.00 | 6 180.00 | 3 800.00 | 9 980.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 706.00 | | 64 706.00 | 64 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 272.00 | 6 180.00 | 750 092.00 | 756 272.00 |
BZ Autres créances | 132 696.00 | | 132 696.00 | 132 696.00 |
CF Disponibilités | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 915.00 | | 135 915.00 | 135 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 187.00 | 6 180.00 | 886 008.00 | 892 187.00 |
CU Autres participations | 681 586.00 | | 681 586.00 | 681 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 24 525.00 | | | 24 525.00 |
DH Report à nouveau | 761 905.00 | 761 905.00 | | 761 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 349.00 | 24 525.00 | | 5 349.00 |
DK Provisions réglementées | 28 692.00 | 28 692.00 | | 28 692.00 |
DL TOTAL (I) | 875 472.00 | 870 122.00 | | 875 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570.00 | 22 427.00 | | 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 304.00 | 1 290.00 | | 1 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 662.00 | 13 462.00 | | 8 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 536.00 | 37 179.00 | | 10 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 008.00 | 907 301.00 | | 886 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 536.00 | 37 179.00 | | 10 536.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 379.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 379.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 24 379.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 031.00 | 3 893.00 | | -1 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 127.00 | 32 203.00 | | 8 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 778.00 | 7 678.00 | | 2 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 349.00 | 24 525.00 | | 5 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 435.00 | | 837.00 | 755 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 746 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 756 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 745 455.00 | | 837.00 | 745 455.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 348.00 | 832.00 | | 5 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 348.00 | 832.00 | | 5 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 692.00 | | | 28 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 692.00 | | | 28 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 662.00 | 8 662.00 | | 8 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 64 706.00 | | 64 706.00 | 64 706.00 |
UX Autres créances clients | 132 696.00 | 132 696.00 | | 132 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 402.00 | 132 696.00 | 64 706.00 | 197 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 536.00 | 10 536.00 | | 10 536.00 |