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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 980.00 | 3 685.00 | 6 295.00 | 9 980.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 105 983.00 | | 105 983.00 | 105 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 549.00 | 3 685.00 | 793 865.00 | 797 549.00 |
BZ Autres créances | 93 651.00 | | 93 651.00 | 93 651.00 |
CF Disponibilités | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 552.00 | | 94 552.00 | 94 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 101.00 | 3 685.00 | 888 416.00 | 892 101.00 |
CU Autres participations | 681 586.00 | | 681 586.00 | 681 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 651 365.00 | 520 443.00 | | 651 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 485.00 | 130 922.00 | | 86 485.00 |
DK Provisions réglementées | 28 692.00 | 28 692.00 | | 28 692.00 |
DL TOTAL (I) | 821 542.00 | 735 057.00 | | 821 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 83 096.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 633.00 | 20 529.00 | | 65 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 241.00 | 1 197.00 | | 1 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 874.00 | 104 822.00 | | 66 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 416.00 | 839 880.00 | | 888 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 874.00 | 21 828.00 | | 66 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 379.00 | 6 673.00 | | 24 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 786.00 | 143 814.00 | | 115 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 301.00 | 12 892.00 | | 29 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 485.00 | 130 922.00 | | 86 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 553.00 | | | 764 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 787 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 797 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 754 573.00 | | | 754 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 853.00 | 832.00 | | 2 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 853.00 | 832.00 | | 2 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 692.00 | | | 28 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 692.00 | | | 28 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 633.00 | 65 633.00 | | 65 633.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 105 983.00 | | | 105 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 994.00 | | | 82 994.00 |
VP Divers | 93 651.00 | | | 93 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 634.00 | 93 651.00 | 105 983.00 | 199 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 874.00 | 66 874.00 | | 66 874.00 |