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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 980.00 | 4 516.00 | 5 464.00 | 9 980.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 566.00 | 4 516.00 | 750 050.00 | 754 566.00 |
BZ Autres créances | 125 823.00 | | 125 823.00 | 125 823.00 |
CF Disponibilités | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 546.00 | | 127 546.00 | 127 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 112.00 | 4 516.00 | 877 595.00 | 882 112.00 |
CU Autres participations | 681 586.00 | | 681 586.00 | 681 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 737 850.00 | 651 365.00 | | 737 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 055.00 | 86 485.00 | | 24 055.00 |
DK Provisions réglementées | 28 692.00 | 28 692.00 | | 28 692.00 |
DL TOTAL (I) | 845 597.00 | 821 542.00 | | 845 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 427.00 | 65 633.00 | | 30 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 571.00 | 1 241.00 | | 1 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 998.00 | 66 874.00 | | 31 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 595.00 | 888 416.00 | | 877 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 998.00 | 66 874.00 | | 31 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 859.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 24 379.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 946.00 | 115 786.00 | | 27 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 892.00 | 29 301.00 | | 3 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 055.00 | 86 485.00 | | 24 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 549.00 | 27 819.00 | | 797 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 803.00 | 744 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 803.00 | 754 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 787 569.00 | 27 819.00 | | 787 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 685.00 | 832.00 | 4 516.00 | 3 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 685.00 | 832.00 | 4 516.00 | 3 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 692.00 | | | 28 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 427.00 | 30 427.00 | | 30 427.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
VP Divers | 125 823.00 | 125 823.00 | | 125 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 822.00 | 125 823.00 | 63 000.00 | 188 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 998.00 | 31 998.00 | | 31 998.00 |