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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BT Marchandises | 270 592.00 | | 270 592.00 | 270 592.00 |
BZ Autres créances | 188 038.00 | | 188 038.00 | 188 038.00 |
CF Disponibilités | 388 911.00 | | 388 911.00 | 388 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 741.00 | | 847 741.00 | 847 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 231.00 | | 848 231.00 | 848 231.00 |
CU Autres participations | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 30 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
DH Report à nouveau | -1 541.00 | -146 558.00 | | -1 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 902.00 | 45 016.00 | | 66 902.00 |
DL TOTAL (I) | 267 231.00 | -69 671.00 | | 267 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122.00 | 390.00 | | 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560 072.00 | 561 512.00 | | 560 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 414.00 | 12 770.00 | | 9 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 709.00 | 4 036.00 | | 709.00 |
EA Autres dettes | 10 682.00 | 5 231.00 | | 10 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 000.00 | 583 939.00 | | 581 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 231.00 | 514 268.00 | | 848 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 000.00 | 22 427.00 | | 581 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 833 000.00 | | 833 000.00 | 833 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 833 000.00 | | 833 000.00 | 833 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 917 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -270 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 666.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 75 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 77 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 77 125.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 837.00 | 77 409.00 | | 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 837.00 | 77 409.00 | | 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -837.00 | -284.00 | | -837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 000.00 | 880 450.00 | | 833 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 098.00 | 835 434.00 | | 766 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 902.00 | 45 016.00 | | 66 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 490.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 490.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 414.00 | 9 414.00 | | 9 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 682.00 | 10 682.00 | | 10 682.00 |
VB T. V. A. | 23 352.00 | | | 23 352.00 |
VC Groupe et associés | 80 500.00 | | | 80 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VI Groupe et associés | 560 072.00 | 560 072.00 | | 560 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 186.00 | | | 84 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 238.00 | 188 238.00 | | 188 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 000.00 | 581 000.00 | | 581 000.00 |