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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 51 490.00 | 25 500.00 | 25 990.00 | 51 490.00 |
BT Marchandises | 409 740.00 | | 409 740.00 | 409 740.00 |
BZ Autres créances | 1 112 131.00 | | 1 112 131.00 | 1 112 131.00 |
CF Disponibilités | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 524 209.00 | | 1 524 209.00 | 1 524 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 699.00 | 25 500.00 | 1 550 199.00 | 1 575 699.00 |
CU Autres participations | 51 490.00 | 25 500.00 | 25 990.00 | 51 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 044.00 | 5 215.00 | | 7 044.00 |
DH Report à nouveau | 7 493.00 | -25 251.00 | | 7 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 072.00 | 36 573.00 | | -41 072.00 |
DL TOTAL (I) | 173 465.00 | 216 537.00 | | 173 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144.00 | 259.00 | | 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 363 316.00 | 1 240 871.00 | | 1 363 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 475.00 | 6 186.00 | | 12 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65.00 | 179.00 | | 65.00 |
EA Autres dettes | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 376 734.00 | 1 248 228.00 | | 1 376 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 199.00 | 1 464 765.00 | | 1 550 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 376 734.00 | 1 248 228.00 | | 1 376 734.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 978.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 196.00 | 6 709.00 | | 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196.00 | 6 709.00 | | 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 778.00 | 2 058.00 | | 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 778.00 | 2 058.00 | | 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -582.00 | 4 651.00 | | -582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 388.00 | 791 290.00 | | 1 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 460.00 | 754 717.00 | | 42 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 072.00 | 36 573.00 | | -41 072.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 990.00 | | 31 500.00 | 19 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 490.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 990.00 | | 31 500.00 | 19 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 475.00 | 12 475.00 | | 12 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VB T. V. A. | 20 340.00 | 20 340.00 | | 20 340.00 |
VC Groupe et associés | 1 079 791.00 | 1 079 791.00 | | 1 079 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VI Groupe et associés | 1 363 316.00 | 1 363 316.00 | | 1 363 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 112 472.00 | 1 112 472.00 | | 1 112 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 376 734.00 | 1 376 734.00 | | 1 376 734.00 |