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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 19 990.00 | | 19 990.00 | 19 990.00 |
BT Marchandises | 409 740.00 | | 409 740.00 | 409 740.00 |
BZ Autres créances | 1 032 054.00 | | 1 032 054.00 | 1 032 054.00 |
CF Disponibilités | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 444 775.00 | | 1 444 775.00 | 1 444 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 765.00 | | 1 464 765.00 | 1 464 765.00 |
CU Autres participations | 19 990.00 | | 19 990.00 | 19 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
DH Report à nouveau | -25 251.00 | 2 016.00 | | -25 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 573.00 | -27 267.00 | | 36 573.00 |
DL TOTAL (I) | 216 537.00 | 179 964.00 | | 216 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259.00 | 448 228.00 | | 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 240 871.00 | 1 263 007.00 | | 1 240 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 186.00 | 31 956.00 | | 6 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179.00 | 262.00 | | 179.00 |
EA Autres dettes | 734.00 | | | 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 248 228.00 | 1 743 453.00 | | 1 248 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 765.00 | 1 923 417.00 | | 1 464 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 248 228.00 | 1 743 453.00 | | 1 248 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 781 292.00 | | 781 292.00 | 781 292.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 781 292.00 | | 781 292.00 | 781 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 784 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 652 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 700.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 922.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 709.00 | 1 201.00 | | 6 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 709.00 | 1 201.00 | | 6 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 058.00 | 2 892.00 | | 2 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 058.00 | 2 892.00 | | 2 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 651.00 | -1 691.00 | | 4 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 290.00 | 1 645.00 | | 791 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 717.00 | 28 912.00 | | 754 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 573.00 | -27 267.00 | | 36 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 248 228.00 | 1 248 228.00 | | 1 248 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490.00 | | 19 500.00 | 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 032 254.00 | 1 032 254.00 | | 1 032 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VB T. V. A. | 17 958.00 | 17 958.00 | | 17 958.00 |
VC Groupe et associés | 1 008 345.00 | 1 008 345.00 | | 1 008 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VI Groupe et associés | 1 240 871.00 | 1 240 871.00 | | 1 240 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 032 254.00 | 1 032 254.00 | | 1 032 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 248 228.00 | 1 248 228.00 | | 1 248 228.00 |