| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BT Marchandises | 1 062 313.00 | | 1 062 313.00 | 1 062 313.00 |
BZ Autres créances | 852 344.00 | | 852 344.00 | 852 344.00 |
CF Disponibilités | 8 069.00 | | 8 069.00 | 8 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 922 927.00 | | 1 922 927.00 | 1 922 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 923 417.00 | | 1 923 417.00 | 1 923 417.00 |
CU Autres participations | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 215.00 | 1 870.00 | | 5 215.00 |
DH Report à nouveau | 2 016.00 | -1 541.00 | | 2 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 267.00 | 66 902.00 | | -27 267.00 |
DL TOTAL (I) | 179 964.00 | 267 231.00 | | 179 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 228.00 | 122.00 | | 448 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 263 007.00 | 560 072.00 | | 1 263 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 956.00 | 9 414.00 | | 31 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262.00 | 709.00 | | 262.00 |
EA Autres dettes | | 10 682.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 743 453.00 | 581 000.00 | | 1 743 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 923 417.00 | 848 231.00 | | 1 923 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 743 453.00 | 581 000.00 | | 1 743 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -791 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 586 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 889.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 094.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 576.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 892.00 | 837.00 | | 2 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 892.00 | 837.00 | | 2 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 691.00 | -837.00 | | -1 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 645.00 | 833 000.00 | | 1 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 912.00 | 766 098.00 | | 28 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 267.00 | 66 902.00 | | -27 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490.00 | | | 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490.00 | | | 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 956.00 | 31 956.00 | | 31 956.00 |
VB T. V. A. | 43 776.00 | 43 776.00 | | 43 776.00 |
VC Groupe et associés | 765 000.00 | 765 000.00 | | 765 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 228.00 | 48 228.00 | | 48 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 263 007.00 | 1 263 007.00 | | 1 263 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 444 145.00 | | | 444 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 569.00 | 43 569.00 | | 43 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 544.00 | 852 544.00 | | 852 544.00 |
VW T.V.A. | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 743 453.00 | 1 743 453.00 | | 1 743 453.00 |