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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 825 702.00 | | 825 702.00 | 825 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 689.00 | 413.00 | 276.00 | 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 153.00 | 57 334.00 | 84 818.00 | 142 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 240.00 | | 9 240.00 | 9 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 784.00 | 57 748.00 | 920 036.00 | 977 784.00 |
BT Marchandises | 199 155.00 | | 199 155.00 | 199 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 311.00 | | 11 311.00 | 11 311.00 |
BZ Autres créances | 30 483.00 | | 30 483.00 | 30 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 755.00 | | 102 755.00 | 102 755.00 |
CF Disponibilités | 57 298.00 | | 57 298.00 | 57 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 058.00 | | 402 058.00 | 402 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 223.00 | 57 748.00 | 1 332 475.00 | 1 390 223.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 381.00 | | 10 381.00 | 10 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 100.00 | | | 48 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -74 722.00 | | | -74 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 587.00 | | | 69 587.00 |
DL TOTAL (I) | 50 965.00 | | | 50 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 016 335.00 | | | 1 016 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 598.00 | | | 86 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 046.00 | | | 139 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 840.00 | | | 31 840.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
EA Autres dettes | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 281 510.00 | | | 1 281 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 475.00 | | | 1 332 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 501.00 | | | 347 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 615 742.00 | | 1 615 742.00 | 1 615 742.00 |
FG Production vendue services | 12 876.00 | | 12 876.00 | 12 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 628 619.00 | | 1 628 619.00 | 1 628 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 636 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 172 406.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 140.00 | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 527 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 544.00 | | | 7 544.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 975.00 | | | 34 975.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 791.00 | | | 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 791.00 | | | 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 320.00 | | | 22 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 647 682.00 | | | 1 647 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 578 095.00 | | | 1 578 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 587.00 | | | 69 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 748.00 | 19 459.00 | | 57 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 748.00 | 19 459.00 | | 57 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 935.00 | 139 935.00 | | 139 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 246.00 | 12 246.00 | | 12 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 166.00 | 36 166.00 | | 36 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
UX Autres créances clients | 13 145.00 | | | 13 145.00 |
VB T. V. A. | 9 217.00 | | | 9 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 934 333.00 | 82 002.00 | 422 002.00 | 934 333.00 |
VI Groupe et associés | 11 458.00 | 11 458.00 | | 11 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 002.00 | | | 82 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 477.00 | | | 7 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 742.00 | | | 10 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 821.00 | 40 581.00 | 9 240.00 | 49 821.00 |
VW T.V.A. | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 171.00 | 287 840.00 | 422 002.00 | 1 140 171.00 |