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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 825 702.00 | | 825 702.00 | 825 702.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 631.00 | 11 631.00 | | 11 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 004.00 | 117 218.00 | 53 786.00 | 171 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 240.00 | | 9 240.00 | 9 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 266.00 | 129 538.00 | 888 728.00 | 1 018 266.00 |
BT Marchandises | 297 621.00 | | 297 621.00 | 297 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 507.00 | | 14 507.00 | 14 507.00 |
BZ Autres créances | 15 257.00 | | 15 257.00 | 15 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 509.00 | | 55 509.00 | 55 509.00 |
CF Disponibilités | 78 975.00 | | 78 975.00 | 78 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 871.00 | | 461 871.00 | 461 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 137.00 | 129 538.00 | 1 350 599.00 | 1 480 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 100.00 | 48 100.00 | | 48 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 143 355.00 | 69 310.00 | | 143 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 821.00 | 74 046.00 | | 127 821.00 |
DL TOTAL (I) | 327 277.00 | 199 456.00 | | 327 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 767 285.00 | 851 321.00 | | 767 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 721.00 | 10 026.00 | | 38 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 475.00 | 190 784.00 | | 155 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 839.00 | 58 977.00 | | 61 839.00 |
EA Autres dettes | | 2 376.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 023 321.00 | 1 113 484.00 | | 1 023 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 599.00 | 1 312 940.00 | | 1 350 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 106.00 | 346 169.00 | | 341 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 476.00 | 155 476.00 | | 155 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 998.00 | 9 998.00 | | 9 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 483.00 | 39 483.00 | | 39 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 240.00 | | 9 240.00 | 9 240.00 |
UX Autres créances clients | 14 508.00 | 14 508.00 | | 14 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 12 757.00 | 12 757.00 | | 12 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 767 286.00 | 85 071.00 | 441 339.00 | 767 286.00 |
VI Groupe et associés | 38 721.00 | 38 721.00 | | 38 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 005.00 | 29 765.00 | 9 240.00 | 39 005.00 |
VW T.V.A. | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 322.00 | 341 107.00 | 441 339.00 | 1 023 322.00 |