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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 825 702.00 | | 825 702.00 | 825 702.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 632.00 | 8 659.00 | 2 973.00 | 11 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 964.00 | 96 472.00 | 53 492.00 | 149 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 240.00 | | 9 240.00 | 9 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 227.00 | 105 820.00 | 891 407.00 | 997 227.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 227 607.00 | | 227 607.00 | 227 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 331.00 | | 11 331.00 | 11 331.00 |
BZ Autres créances | 60 503.00 | | 60 503.00 | 60 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 509.00 | | 43 509.00 | 43 509.00 |
CF Disponibilités | 68 202.00 | | 68 202.00 | 68 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 153.00 | | 411 153.00 | 411 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 760.00 | 105 820.00 | 1 312 940.00 | 1 418 760.00 |
CU Autres participations | | | | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 381.00 | | 10 381.00 | 10 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 100.00 | | | 48 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 69 310.00 | | | 69 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 046.00 | | | 74 046.00 |
DL TOTAL (I) | 199 456.00 | | | 199 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 851 321.00 | | | 851 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 026.00 | | | 10 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 784.00 | | | 190 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 977.00 | | | 58 977.00 |
EA Autres dettes | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 484.00 | | | 1 113 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 940.00 | | | 1 312 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 169.00 | | | 346 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 171.00 | | 16 056.00 | 981 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 997 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 837 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 825 702.00 | | 11 632.00 | 825 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 229.00 | | 4 425.00 | 146 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 207.00 | 28 614.00 | | 77 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8 659.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 207.00 | 19 954.00 | | 77 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 784.00 | 190 784.00 | | 190 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 713.00 | 10 713.00 | | 10 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 716.00 | 39 716.00 | | 39 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 240.00 | | 9 240.00 | 9 240.00 |
UX Autres créances clients | 11 331.00 | 11 331.00 | | 11 331.00 |
VB T. V. A. | 12 856.00 | 12 856.00 | | 12 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 851 321.00 | 84 006.00 | 346 104.00 | 851 321.00 |
VI Groupe et associés | 10 026.00 | 10 026.00 | | 10 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 012.00 | | | 83 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 409.00 | 17 409.00 | | 17 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 238.00 | 30 238.00 | | 30 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 075.00 | 71 835.00 | 9 240.00 | 81 075.00 |
VW T.V.A. | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 484.00 | 346 169.00 | 346 104.00 | 1 113 484.00 |