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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 825 702.00 | | 825 702.00 | 825 702.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 632.00 | 11 632.00 | | 11 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 873.00 | 689.00 | 4 184.00 | 4 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 532.00 | 136 340.00 | 36 192.00 | 172 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 240.00 | | 9 240.00 | 9 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 979.00 | 148 661.00 | 875 318.00 | 1 023 979.00 |
BT Marchandises | 305 851.00 | | 305 851.00 | 305 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 223.00 | | 13 223.00 | 13 223.00 |
BZ Autres créances | 36 657.00 | | 36 657.00 | 36 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 446.00 | | 58 446.00 | 58 446.00 |
CF Disponibilités | 138 153.00 | | 138 153.00 | 138 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 329.00 | | 552 329.00 | 552 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 307.00 | 148 661.00 | 1 427 646.00 | 1 576 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 100.00 | 48 100.00 | | 48 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 271 177.00 | 143 356.00 | | 271 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 284.00 | 127 822.00 | | 142 284.00 |
DL TOTAL (I) | 469 562.00 | 327 277.00 | | 469 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 215.00 | 767 286.00 | | 682 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 593.00 | 38 721.00 | | 45 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 253.00 | 181 685.00 | | 167 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 024.00 | 61 839.00 | | 63 024.00 |
EA Autres dettes | | 10 435.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 958 085.00 | 1 059 966.00 | | 958 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 646.00 | 1 387 244.00 | | 1 427 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 958 085.00 | 1 059 966.00 | | 958 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 267.00 | | 5 872.00 | 1 018 267.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 9 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 1 023 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 837 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 837 334.00 | | | 837 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 693.00 | | 5 712.00 | 171 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 240.00 | | 160.00 | 9 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 539.00 | 19 122.00 | | 129 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 632.00 | | | 11 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 907.00 | 19 122.00 | | 117 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 253.00 | 167 253.00 | | 167 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 162.00 | 17 162.00 | | 17 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 571.00 | 26 571.00 | | 26 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 627.00 | 9 627.00 | | 9 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 240.00 | | 9 240.00 | 9 240.00 |
UX Autres créances clients | 13 223.00 | 13 223.00 | | 13 223.00 |
VB T. V. A. | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 682 215.00 | 682 215.00 | | 682 215.00 |
VI Groupe et associés | 45 593.00 | 45 593.00 | | 45 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 071.00 | | | 85 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 648.00 | 9 648.00 | | 9 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 495.00 | 29 495.00 | | 29 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 119.00 | 49 879.00 | 9 240.00 | 59 119.00 |
VW T.V.A. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 085.00 | 958 085.00 | | 958 085.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 073.00 | 16 398.00 | | 15 073.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 372.00 | 17 498.00 | | 11 372.00 |
ST Autres comptes | 59 205.00 | 44 276.00 | | 59 205.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 820.00 | 49 069.00 | | 44 820.00 |
YT Sous‐traitance | 3 825.00 | 3 929.00 | | 3 825.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 041.00 | 2 677.00 | | 7 041.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 114.00 | 19 075.00 | | 22 114.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 949.00 | 154 510.00 | | 158 949.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 374.00 | 121 390.00 | | 137 374.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 222.00 | 114 772.00 | | 119 222.00 |