| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 556.00 | 15 556.00 | | 15 556.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 256.00 | 9 262.00 | 4 994.00 | 14 256.00 |
AH Fonds commercial | 223 184.00 | | 223 184.00 | 223 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 378.00 | 23 287.00 | 37 090.00 | 60 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 574.00 | 72 398.00 | 39 177.00 | 111 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 918.00 | 120 503.00 | 308 415.00 | 428 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 030.00 | | 70 030.00 | 70 030.00 |
BP En cours de production de services | 69 620.00 | | 69 620.00 | 69 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 065.00 | 6 039.00 | 525 026.00 | 531 065.00 |
BZ Autres créances | 64 409.00 | | 64 409.00 | 64 409.00 |
CF Disponibilités | 32 853.00 | | 32 853.00 | 32 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 568.00 | 6 039.00 | 764 529.00 | 770 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 486.00 | 126 542.00 | 1 072 944.00 | 1 199 486.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 136 284.00 | 117 621.00 | | 136 284.00 |
DH Report à nouveau | 8 548.00 | 10 770.00 | | 8 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 451.00 | 16 441.00 | | 40 451.00 |
DL TOTAL (I) | 240 283.00 | 199 832.00 | | 240 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 531.00 | 238 679.00 | | 185 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 477.00 | 20 460.00 | | 17 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 937.00 | 204 892.00 | | 413 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 957.00 | 182 786.00 | | 210 957.00 |
EA Autres dettes | 4 759.00 | 200.00 | | 4 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 661.00 | 647 017.00 | | 832 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 944.00 | 846 850.00 | | 1 072 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 099.00 | 585 266.00 | | 723 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 572.00 | 58 626.00 | | 572.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
FG Production vendue services | 2 433 614.00 | | 2 433 614.00 | 2 433 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 434 165.00 | | 2 434 165.00 | 2 434 165.00 |
FM Production stockée | | | -8 746.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 446 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 999 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 743 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 847.00 | |
GE Autres charges | | | 5 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 383 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 454.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 745.00 | 6 789.00 | | 20 745.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 580.00 | 3 484.00 | | 580.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 664.00 | 3 484.00 | | 1 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 187.00 | 1 890.00 | | 9 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 095.00 | 76 875.00 | | 4 095.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 432.00 | | | 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 714.00 | 78 765.00 | | 13 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 051.00 | -75 281.00 | | -12 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 048.00 | -1 872.00 | | -1 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 447 862.00 | 2 258 252.00 | | 2 447 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 407 411.00 | 2 241 812.00 | | 2 407 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 451.00 | 16 441.00 | | 40 451.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 142.00 | 5 230.00 | | 8 142.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 224.00 | 12 279.00 | 8 000.00 | 116 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 314.00 | 9 371.00 | 8 000.00 | 94 314.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 937.00 | 413 937.00 | | 413 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 903.00 | 18 903.00 | | 18 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 531.00 | 75 969.00 | 109 562.00 | 185 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210 957.00 | 210 957.00 | | 210 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 798.00 | 596 827.00 | 3 971.00 | 600 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 661.00 | 723 099.00 | 109 562.00 | 832 661.00 |