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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 556.00 | 15 556.00 | | 15 556.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 256.00 | 12 170.00 | 2 086.00 | 14 256.00 |
AH Fonds commercial | 223 184.00 | | 223 184.00 | 223 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 715.00 | 32 997.00 | 32 719.00 | 65 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 274.00 | 73 854.00 | 36 420.00 | 110 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 555.00 | 134 576.00 | 301 979.00 | 436 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 193.00 | | 103 193.00 | 103 193.00 |
BP En cours de production de services | 70 938.00 | | 70 938.00 | 70 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 612 752.00 | 6 434.00 | 606 318.00 | 612 752.00 |
BZ Autres créances | 60 086.00 | | 60 086.00 | 60 086.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 233.00 | 6 434.00 | 841 799.00 | 848 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 788.00 | 141 010.00 | 1 143 778.00 | 1 284 788.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 195.00 | | | 8 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 176 735.00 | 136 284.00 | | 176 735.00 |
DH Report à nouveau | 8 548.00 | 8 548.00 | | 8 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 982.00 | 40 451.00 | | 59 982.00 |
DL TOTAL (I) | 300 265.00 | 240 283.00 | | 300 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 578.00 | 185 531.00 | | 211 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 997.00 | 17 477.00 | | 18 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 165.00 | 413 937.00 | | 432 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 326.00 | 210 957.00 | | 169 326.00 |
EA Autres dettes | 11 447.00 | 4 759.00 | | 11 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 513.00 | 832 661.00 | | 843 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 778.00 | 1 072 944.00 | | 1 143 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 536.00 | 832 661.00 | | 774 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 813.00 | 572.00 | | 101 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 918.00 | | 26 560.00 | 428 918.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 556.00 | | | 15 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 971.00 | 7 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 922.00 | 436 555.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 952.00 | 175 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 440.00 | | | 237 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 952.00 | | 20 990.00 | 171 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 971.00 | | 5 570.00 | 3 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 503.00 | 26 564.00 | 12 491.00 | 120 503.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 556.00 | | | 15 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 262.00 | 2 907.00 | | 9 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 685.00 | 23 656.00 | 12 491.00 | 95 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 039.00 | 395.00 | | 6 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 039.00 | 395.00 | | 6 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 039.00 | 395.00 | | 6 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 395.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 165.00 | 432 165.00 | | 432 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 257.00 | 16 257.00 | | 16 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 582.00 | 60 582.00 | | 60 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 447.00 | 11 447.00 | | 11 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 604 557.00 | 604 557.00 | | 604 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 195.00 | | 8 195.00 | 8 195.00 |
VB T. V. A. | 20 622.00 | 20 622.00 | | 20 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 813.00 | 101 813.00 | | 101 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 765.00 | 40 788.00 | 68 977.00 | 109 765.00 |
VI Groupe et associés | 18 997.00 | 18 997.00 | | 18 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 187.00 | | | 75 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 797.00 | 36 797.00 | | 36 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 602.00 | 665 907.00 | 15 695.00 | 681 602.00 |
VW T.V.A. | 86 009.00 | 86 009.00 | | 86 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 513.00 | 774 536.00 | 68 977.00 | 843 513.00 |