| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 556.00 | 15 556.00 | | 15 556.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 755.00 | 17 892.00 | 8 863.00 | 26 755.00 |
AH Fonds commercial | 223 184.00 | | 223 184.00 | 223 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 636.00 | 44 056.00 | 29 580.00 | 73 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 607.00 | 64 022.00 | 33 584.00 | 97 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 308.00 | 141 527.00 | 302 781.00 | 444 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 679.00 | | 121 679.00 | 121 679.00 |
BP En cours de production de services | 84 013.00 | | 84 013.00 | 84 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 795.00 | 6 434.00 | 581 361.00 | 587 795.00 |
BZ Autres créances | 73 105.00 | | 73 105.00 | 73 105.00 |
CF Disponibilités | 92 354.00 | | 92 354.00 | 92 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 833.00 | | 29 833.00 | 29 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 778.00 | 6 434.00 | 982 344.00 | 988 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 085.00 | 147 960.00 | 1 285 125.00 | 1 433 085.00 |
CR Parts à plus d’un an | 195.00 | | | 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 236 717.00 | 176 735.00 | | 236 717.00 |
DH Report à nouveau | 8 548.00 | 8 548.00 | | 8 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 596.00 | 59 982.00 | | 51 596.00 |
DL TOTAL (I) | 351 861.00 | 300 265.00 | | 351 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 851.00 | 211 578.00 | | 135 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 370.00 | 18 997.00 | | 5 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 645.00 | 432 165.00 | | 522 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 036.00 | 169 326.00 | | 253 036.00 |
EA Autres dettes | 16 362.00 | 11 447.00 | | 16 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 264.00 | 843 513.00 | | 933 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 125.00 | 1 143 778.00 | | 1 285 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 026.00 | 774 536.00 | | 869 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 912.00 | 101 813.00 | | 25 912.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
FG Production vendue services | 3 462 915.00 | | 3 462 915.00 | 3 462 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 463 702.00 | | 3 463 702.00 | 3 463 702.00 |
FM Production stockée | | | 13 075.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 511 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 371 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 046 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 428 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 358.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | 6 607.00 | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333.00 | 23 966.00 | | 8 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 635.00 | 8 676.00 | | 7 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 017.00 | 25 112.00 | | 8 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 653.00 | 33 788.00 | | 15 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 319.00 | -9 822.00 | | -7 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 698.00 | 221.00 | | 14 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 519 658.00 | 2 726 244.00 | | 3 519 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 468 062.00 | 2 666 262.00 | | 3 468 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 596.00 | 59 982.00 | | 51 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 555.00 | | 36 581.00 | 436 555.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 556.00 | | | 15 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 829.00 | 444 308.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 829.00 | 171 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 440.00 | | 12 499.00 | 237 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 989.00 | | 24 082.00 | 175 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 576.00 | 35 779.00 | 28 829.00 | 134 576.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 556.00 | | | 15 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 170.00 | 5 722.00 | | 12 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 851.00 | 30 057.00 | 28 829.00 | 106 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 645.00 | 522 645.00 | | 522 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 090.00 | 77 090.00 | | 77 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 861.00 | 58 861.00 | | 58 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 362.00 | 16 362.00 | | 16 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 579 600.00 | 579 600.00 | | 579 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 195.00 | | 8 195.00 | 8 195.00 |
VB T. V. A. | 8 477.00 | 8 477.00 | | 8 477.00 |
VC Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 912.00 | 25 912.00 | | 25 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 939.00 | 45 702.00 | 64 238.00 | 109 939.00 |
VI Groupe et associés | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 451.00 | | | 73 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 073.00 | | | 73 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 141.00 | 64 141.00 | | 64 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 833.00 | 29 833.00 | | 29 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 232.00 | 682 537.00 | 15 695.00 | 698 232.00 |
VW T.V.A. | 104 234.00 | 104 234.00 | | 104 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 264.00 | 869 026.00 | 64 238.00 | 933 264.00 |