| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 556.00 | 15 556.00 | | 15 556.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 978.00 | 15 193.00 | 785.00 | 15 978.00 |
AH Fonds commercial | 223 184.00 | | 223 184.00 | 223 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 357.00 | 54 620.00 | 13 737.00 | 68 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 265.00 | 65 675.00 | 10 590.00 | 76 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 910.00 | 151 043.00 | 255 866.00 | 406 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 998.00 | | 117 998.00 | 117 998.00 |
BP En cours de production de services | 88 661.00 | | 88 661.00 | 88 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 790 816.00 | 6 410.00 | 784 406.00 | 790 816.00 |
BZ Autres créances | 59 242.00 | | 59 242.00 | 59 242.00 |
CF Disponibilités | 30 556.00 | | 30 556.00 | 30 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 657.00 | | 13 657.00 | 13 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 930.00 | 6 410.00 | 1 094 519.00 | 1 100 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 839.00 | 157 454.00 | 1 350 386.00 | 1 507 839.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 148.00 | | | 8 148.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 288 313.00 | 288 313.00 | | 288 313.00 |
DH Report à nouveau | -62 541.00 | 8 548.00 | | -62 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 500.00 | -71 089.00 | | -192 500.00 |
DL TOTAL (I) | 88 272.00 | 280 772.00 | | 88 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 504.00 | 329 454.00 | | 449 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 500.00 | 100 000.00 | | 62 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 299.00 | 363 494.00 | | 397 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 214.00 | 267 342.00 | | 226 214.00 |
EA Autres dettes | 126 597.00 | 11 873.00 | | 126 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 262 114.00 | 1 072 164.00 | | 1 262 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 386.00 | 1 352 935.00 | | 1 350 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884 935.00 | 783 671.00 | | 884 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 512.00 | 43 867.00 | | 23 512.00 |