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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 056.00 | | 225 056.00 | 225 056.00 |
AP Constructions | 714.00 | 87.00 | 627.00 | 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 245.00 | 58 517.00 | 20 728.00 | 79 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 592.00 | 34 873.00 | 31 719.00 | 66 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 906.00 | 93 477.00 | 282 429.00 | 375 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 136.00 | | 18 136.00 | 18 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
BZ Autres créances | 3 743.00 | | 3 743.00 | 3 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 227 632.00 | | 227 632.00 | 227 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 214.00 | | 432 214.00 | 432 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 120.00 | 93 477.00 | 714 643.00 | 808 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 365 908.00 | 244 000.00 | | 365 908.00 |
DH Report à nouveau | | 316.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 776.00 | 145 261.00 | | 204 776.00 |
DL TOTAL (I) | 576 184.00 | 395 077.00 | | 576 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 850.00 | 95 194.00 | | 58 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 109.00 | 25 929.00 | | 16 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 438.00 | 11 537.00 | | 14 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 062.00 | 41 864.00 | | 49 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 459.00 | 174 524.00 | | 138 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 643.00 | 569 601.00 | | 714 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 109.00 | 16 109.00 | | 16 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 438.00 | 14 438.00 | | 14 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 850.00 | 33 971.00 | 24 879.00 | 58 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 083.00 | | | 38 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 062.00 | 49 062.00 | | 49 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 525.00 | 4 225.00 | | 8 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 459.00 | 113 580.00 | 24 879.00 | 138 459.00 |