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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 056.00 | | 225 056.00 | 225 056.00 |
AP Constructions | 714.00 | 182.00 | 531.00 | 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 303.00 | 69 964.00 | 22 338.00 | 92 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 497.00 | 52 144.00 | 40 352.00 | 92 497.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 578.00 | | 6 578.00 | 6 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 391.00 | 122 291.00 | 550 099.00 | 672 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 234.00 | | 22 234.00 | 22 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 183.00 | | 6 183.00 | 6 183.00 |
BZ Autres créances | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 493 863.00 | | 493 863.00 | 493 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 675 561.00 | | 675 561.00 | 675 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 953.00 | 122 291.00 | 1 225 661.00 | 1 347 953.00 |
CU Autres participations | 250 941.00 | | 250 941.00 | 250 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 734 979.00 | 545 684.00 | | 734 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 738.00 | 214 295.00 | | 235 738.00 |
DL TOTAL (I) | 976 218.00 | 765 479.00 | | 976 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 487.00 | 220 068.00 | | 183 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 643.00 | 17 763.00 | | 24 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 000.00 | 18 426.00 | | 13 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 311.00 | 19 277.00 | | 28 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 443.00 | 275 536.00 | | 249 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 661.00 | 1 041 015.00 | | 1 225 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 161.00 | 23 222.00 | 10 092.00 | 109 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 161.00 | 23 222.00 | 10 092.00 | 109 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 644.00 | 24 644.00 | | 24 644.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 001.00 | 13 001.00 | | 13 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 312.00 | 28 312.00 | | 28 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 879.00 | | | 10 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 487.00 | 11 931.00 | 50 092.00 | 183 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 582.00 | | | 36 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 160.00 | 3 281.00 | | 14 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 443.00 | 77 888.00 | 50 092.00 | 249 443.00 |