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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 056.00 | | 225 056.00 | 225 056.00 |
AP Constructions | 714.00 | 135.00 | 579.00 | 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 554.00 | 66 581.00 | 29 973.00 | 96 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 076.00 | 42 446.00 | 39 630.00 | 82 076.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 279.00 | | 5 279.00 | 5 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 921.00 | 109 161.00 | 555 759.00 | 664 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 623.00 | | 22 623.00 | 22 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
BZ Autres créances | 16 061.00 | | 16 061.00 | 16 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 191 410.00 | | 191 410.00 | 191 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 257.00 | | 485 257.00 | 485 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 177.00 | 109 161.00 | 1 041 016.00 | 1 150 177.00 |
CU Autres participations | 250 942.00 | | 250 942.00 | 250 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 545 684.00 | 365 908.00 | | 545 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 295.00 | 204 776.00 | | 214 295.00 |
DL TOTAL (I) | 765 480.00 | 576 184.00 | | 765 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 069.00 | 58 850.00 | | 220 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 763.00 | 16 109.00 | | 17 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 426.00 | 14 438.00 | | 18 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 278.00 | 49 062.00 | | 19 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 536.00 | 138 459.00 | | 275 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 016.00 | 714 643.00 | | 1 041 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 763.00 | 17 763.00 | | 17 763.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 426.00 | 18 426.00 | | 18 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 069.00 | 36 582.00 | 49 135.00 | 220 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 216.00 | | | 39 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 278.00 | 19 278.00 | | 19 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 536.00 | 92 049.00 | 49 135.00 | 275 536.00 |