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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 590.00 | 5 397.00 | 1 193.00 | 6 590.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 274 515.00 | | 274 515.00 | 274 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 146.00 | 5 397.00 | 527 749.00 | 533 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
BZ Autres créances | 18 895.00 | | 18 895.00 | 18 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
CF Disponibilités | 495 235.00 | | 495 235.00 | 495 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 468 388.00 | | 1 468 388.00 | 1 468 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 001 534.00 | 5 397.00 | 1 996 138.00 | 2 001 534.00 |
CU Autres participations | 250 942.00 | | 250 942.00 | 250 942.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 945 718.00 | 734 980.00 | | 945 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 632 912.00 | 235 738.00 | | 632 912.00 |
DL TOTAL (I) | 1 584 130.00 | 976 218.00 | | 1 584 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 264.00 | 183 487.00 | | 179 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 673.00 | 24 644.00 | | 27 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 299.00 | 13 001.00 | | 25 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 771.00 | 28 312.00 | | 179 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 007.00 | 249 443.00 | | 412 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 996 138.00 | 1 225 661.00 | | 1 996 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 007.00 | 249 443.00 | | 412 007.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 391.00 | | 293 609.00 | 672 391.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 600.00 | 526 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 432 855.00 | 533 146.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 225 056.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 196 199.00 | 6 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 056.00 | | | 225 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 515.00 | | 17 273.00 | 185 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 820.00 | | 276 336.00 | 261 820.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 292.00 | 17 629.00 | 134 524.00 | 122 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 292.00 | 17 629.00 | 134 524.00 | 122 292.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 299.00 | 25 299.00 | | 25 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 171 328.00 | 171 328.00 | | 171 328.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 274 515.00 | 274 515.00 | | 274 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 8 229.00 | 8 229.00 | | 8 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 264.00 | 179 264.00 | | 179 264.00 |
VI Groupe et associés | 27 673.00 | 27 673.00 | | 27 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 561.00 | | | 8 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 666.00 | 10 666.00 | | 10 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 509.00 | 294 509.00 | | 294 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 007.00 | 412 007.00 | | 412 007.00 |