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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
AN Terrains | 168 630.00 | | 168 630.00 | 168 630.00 |
AP Constructions | 422 741.00 | 59 768.00 | 362 972.00 | 422 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 862.00 | 72 690.00 | 41 172.00 | 113 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 173.00 | | 4 173.00 | 4 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 710.00 | 135 763.00 | 576 947.00 | 712 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 040.00 | | 492 040.00 | 492 040.00 |
BZ Autres créances | 43 804.00 | | 43 804.00 | 43 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 323 827.00 | 236 424.00 | 87 403.00 | 323 827.00 |
CF Disponibilités | 167 568.00 | | 167 568.00 | 167 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 028 966.00 | 236 424.00 | 792 542.00 | 1 028 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 676.00 | 372 187.00 | 1 369 489.00 | 1 741 676.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
DG Autres réserves | 657 384.00 | 786 931.00 | | 657 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 604.00 | -129 547.00 | | 46 604.00 |
DL TOTAL (I) | 909 790.00 | 863 186.00 | | 909 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 484.00 | 52 388.00 | | 30 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 362.00 | 41 116.00 | | 51 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 852.00 | 192 745.00 | | 377 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 699.00 | 286 249.00 | | 459 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 489.00 | 1 149 436.00 | | 1 369 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 215.00 | 255 765.00 | | 429 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
FG Production vendue services | 1 487 027.00 | | 1 487 027.00 | 1 487 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 489 125.00 | | 1 489 125.00 | 1 489 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 497 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 687 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 742.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 444 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 845.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 159.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 786.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 905.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 667.00 | 3 026.00 | | 5 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 924.00 | 4 166.00 | | 13 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 924.00 | 4 166.00 | | 13 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 924.00 | -4 166.00 | | -13 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 515 818.00 | 1 072 508.00 | | 1 515 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 469 214.00 | 1 202 055.00 | | 1 469 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 604.00 | -129 547.00 | | 46 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 541.00 | | 8 169.00 | 704 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 712 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 705 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697 064.00 | | 8 169.00 | 697 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 021.00 | 31 742.00 | | 104 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 717.00 | 31 742.00 | | 100 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 246 584.00 | | 10 159.00 | 246 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 246 584.00 | | 10 159.00 | 246 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 584.00 | | 10 159.00 | 246 584.00 |
UG ‐ Financières | | | 10 159.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 362.00 | 51 362.00 | | 51 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 940.00 | 22 940.00 | | 22 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 606.00 | 225 606.00 | | 225 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 173.00 | -1.00 | | 4 173.00 |
UX Autres créances clients | 492 040.00 | | | 492 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 626.00 | | | 7 626.00 |
VB T. V. A. | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 484.00 | | 30 484.00 | 30 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 904.00 | | | 21 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 384.00 | | | 30 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 196.00 | 20 196.00 | | 20 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 017.00 | 535 844.00 | 4 173.00 | 540 017.00 |
VW T.V.A. | 109 110.00 | 109 110.00 | | 109 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 699.00 | 429 215.00 | 30 484.00 | 459 699.00 |