| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
AN Terrains | 168 630.00 | | 168 630.00 | 168 630.00 |
AP Constructions | 425 517.00 | 101 080.00 | 324 438.00 | 425 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 821.00 | 67 674.00 | 116 147.00 | 183 821.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 9.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 173.00 | | 4 173.00 | 4 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 446.00 | 172 058.00 | 613 388.00 | 785 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 550.00 | | 452 550.00 | 452 550.00 |
BZ Autres créances | 12 138.00 | | 12 138.00 | 12 138.00 |
CF Disponibilités | 55 402.00 | | 55 402.00 | 55 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 463.00 | | 521 463.00 | 521 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 909.00 | 172 058.00 | 1 134 851.00 | 1 306 909.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 620.00 | 10 463.00 | | 13 620.00 |
DG Autres réserves | 638 164.00 | 699 327.00 | | 638 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 827.00 | 63 137.00 | | -48 827.00 |
DL TOTAL (I) | 802 957.00 | 972 927.00 | | 802 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 190.00 | 12 583.00 | | 23 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 387.00 | 62 727.00 | | 56 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 457.00 | 257 409.00 | | 250 457.00 |
EA Autres dettes | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 894.00 | 333 511.00 | | 331 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 851.00 | 1 306 438.00 | | 1 134 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 894.00 | 333 511.00 | | 331 894.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 286 097.00 | | 1 286 097.00 | 1 286 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 286 097.00 | | 1 286 097.00 | 1 286 097.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 289 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 878.00 | |
GE Autres charges | | | 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 337 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 448.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 466.00 | 2 127.00 | | 3 466.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 417.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 733.00 | 1 420.00 | | 733.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 645.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 733.00 | 5 065.00 | | 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -733.00 | -3 648.00 | | -733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 289 616.00 | 1 902 982.00 | | 1 289 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 338 443.00 | 1 839 845.00 | | 1 338 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 827.00 | 63 137.00 | | -48 827.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 063.00 | 42.00 | | 7 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 295.00 | | 71 151.00 | 714 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 785 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 777 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 818.00 | | 71 151.00 | 706 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 180.00 | 30 878.00 | | 141 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 875.00 | 30 878.00 | | 137 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 387.00 | 56 387.00 | | 56 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 845.00 | 101 845.00 | | 101 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 173.00 | -1.00 | 4 173.00 | 4 173.00 |
UX Autres créances clients | 452 550.00 | 452 550.00 | | 452 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
VB T. V. A. | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 190.00 | 23 190.00 | | 23 190.00 |
VI Groupe et associés | 40 550.00 | 40 550.00 | | 40 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 393.00 | | | 19 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 151.00 | 8 151.00 | | 8 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 861.00 | 464 688.00 | 4 173.00 | 468 861.00 |
VW T.V.A. | 100 979.00 | 100 979.00 | | 100 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 894.00 | 331 894.00 | | 331 894.00 |