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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
AN Terrains | 168 630.00 | | 168 630.00 | 168 630.00 |
AP Constructions | 425 517.00 | 137 179.00 | 288 339.00 | 425 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 787.00 | 77 414.00 | 152 373.00 | 229 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 173.00 | | 4 173.00 | 4 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 411.00 | 217 897.00 | 613 514.00 | 831 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 652.00 | | 47 652.00 | 47 652.00 |
BZ Autres créances | 44 958.00 | | 44 958.00 | 44 958.00 |
CF Disponibilités | 230 094.00 | | 230 094.00 | 230 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 733.00 | | 323 733.00 | 323 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 144.00 | 217 897.00 | 937 247.00 | 1 155 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 620.00 | 13 620.00 | | 13 620.00 |
DG Autres réserves | 320 717.00 | 488 480.00 | | 320 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 090.00 | -167 763.00 | | 89 090.00 |
DL TOTAL (I) | 623 428.00 | 534 337.00 | | 623 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 866.00 | 11 817.00 | | 33 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 43 282.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 602.00 | 54 370.00 | | 43 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 068.00 | 212 498.00 | | 233 068.00 |
EA Autres dettes | 3 283.00 | 953.00 | | 3 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 819.00 | 322 919.00 | | 313 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 247.00 | 857 256.00 | | 937 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 688.00 | 322 919.00 | | 292 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 853.00 | | 41 984.00 | 797 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 405.00 | 831 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 405.00 | 823 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790 376.00 | | 41 984.00 | 790 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 725.00 | 26 577.00 | 8 405.00 | 199 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 421.00 | 26 577.00 | 8 405.00 | 196 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 602.00 | 43 602.00 | | 43 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 787.00 | 25 787.00 | | 25 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 928.00 | 98 928.00 | | 98 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 173.00 | -1.00 | 4 173.00 | 4 173.00 |
UX Autres créances clients | 47 652.00 | 47 652.00 | | 47 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 121.00 | 19 121.00 | | 19 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VB T. V. A. | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VC Groupe et associés | 22 880.00 | 22 880.00 | | 22 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 866.00 | 12 735.00 | 21 131.00 | 33 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 600.00 | | | 35 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 552.00 | | | 13 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 782.00 | 92 609.00 | 4 173.00 | 96 782.00 |
VW T.V.A. | 103 948.00 | 103 948.00 | | 103 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 819.00 | 292 688.00 | 21 131.00 | 313 819.00 |