| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
AN Terrains | 168 630.00 | | 168 630.00 | 168 630.00 |
AP Constructions | 425 517.00 | 80 394.00 | 345 123.00 | 425 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 670.00 | 57 481.00 | 55 189.00 | 112 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 173.00 | | 4 173.00 | 4 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 295.00 | 141 180.00 | 573 115.00 | 714 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 446.00 | | 583 446.00 | 583 446.00 |
BZ Autres créances | 49 579.00 | | 49 579.00 | 49 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 98 718.00 | | 98 718.00 | 98 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 323.00 | | 733 323.00 | 733 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 618.00 | 141 180.00 | 1 306 438.00 | 1 447 618.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 463.00 | 5 803.00 | | 10 463.00 |
DG Autres réserves | 699 327.00 | 657 384.00 | | 699 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 137.00 | 46 604.00 | | 63 137.00 |
DL TOTAL (I) | 972 927.00 | 909 790.00 | | 972 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 583.00 | 30 484.00 | | 12 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 727.00 | 51 362.00 | | 62 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 409.00 | 377 852.00 | | 257 409.00 |
EA Autres dettes | 792.00 | | | 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 511.00 | 459 699.00 | | 333 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 438.00 | 1 369 489.00 | | 1 306 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 511.00 | 429 215.00 | | 333 511.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 662 784.00 | | 1 662 784.00 | 1 662 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 662 784.00 | | 1 662 784.00 | 1 662 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 664 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 335 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 718 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 295.00 | |
GE Autres charges | | | 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 607 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 236 424.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 466.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 227 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 785.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 127.00 | 5 667.00 | | 2 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 420.00 | 13 924.00 | | 1 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 065.00 | 13 924.00 | | 5 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 648.00 | -13 924.00 | | -3 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 596.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 902 982.00 | 1 515 818.00 | | 1 902 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 839 845.00 | 1 469 214.00 | | 1 839 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 137.00 | 46 604.00 | | 63 137.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42.00 | | | 42.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 710.00 | | 29 822.00 | 712 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 237.00 | 714 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 237.00 | 706 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 705 233.00 | | 29 822.00 | 705 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 236 424.00 | | 236 424.00 | 236 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 236 424.00 | | 236 424.00 | 236 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 424.00 | | 236 424.00 | 236 424.00 |
UG ‐ Financières | | | 236 424.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 727.00 | 62 727.00 | | 62 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 817.00 | 108 817.00 | | 108 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 173.00 | -1.00 | 4 173.00 | 4 173.00 |
UX Autres créances clients | 583 446.00 | 583 446.00 | | 583 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 264.00 | 16 264.00 | | 16 264.00 |
VB T. V. A. | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 583.00 | 12 583.00 | | 12 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 902.00 | | | 17 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 919.00 | 28 919.00 | | 28 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 464.00 | 13 464.00 | | 13 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 197.00 | 633 024.00 | 4 173.00 | 637 197.00 |
VW T.V.A. | 132 128.00 | 132 128.00 | | 132 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 511.00 | 333 511.00 | | 333 511.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |