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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 040.00 | 8 726.00 | 1 314.00 | 10 040.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 512.00 | 32 199.00 | 9 313.00 | 41 512.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 586.00 | | 56 586.00 | 56 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 804.00 | 52 925.00 | 556 879.00 | 609 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 127.00 | 30 359.00 | 352 768.00 | 383 127.00 |
BZ Autres créances | 126 037.00 | | 126 037.00 | 126 037.00 |
CF Disponibilités | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 101.00 | | 15 101.00 | 15 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 026.00 | 30 359.00 | 494 667.00 | 525 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 830.00 | 83 284.00 | 1 051 546.00 | 1 134 830.00 |
CU Autres participations | 214 641.00 | | 214 641.00 | 214 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 770.00 | | | 11 770.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 286 231.00 | | | 286 231.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
DH Report à nouveau | 113 163.00 | | | 113 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 132.00 | | | 42 132.00 |
DL TOTAL (I) | 454 473.00 | | | 454 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 938.00 | | | 166 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 306.00 | | | 159 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 054.00 | | | 263 054.00 |
EA Autres dettes | 7 739.00 | | | 7 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 073.00 | | | 597 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 546.00 | | | 1 051 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 339.00 | | | 494 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 377.00 | | | 24 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 744 165.00 | | 1 744 165.00 | 1 744 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 744 165.00 | | 1 744 165.00 | 1 744 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 811 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 959 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 330.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 835 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 881 852.00 | | | 1 881 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 839 720.00 | | | 1 839 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 132.00 | | | 42 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 222.00 | | 5 583.00 | 732 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 128 000.00 | | 276 252.00 | 128 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 128 000.00 | | 609 804.00 | 128 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 040.00 | | | 292 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 226.00 | | 5 286.00 | 36 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403 956.00 | | 297.00 | 403 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 595.00 | 8 330.00 | | 44 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 104.00 | 2 622.00 | | 18 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 491.00 | 5 708.00 | | 26 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 300.00 | | 67 300.00 | 67 300.00 |
6T Sur comptes clients | 30 359.00 | | | 30 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 359.00 | | | 30 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 659.00 | | 67 300.00 | 97 659.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 67 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 306.00 | 159 306.00 | | 159 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 662.00 | 82 662.00 | | 82 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 051.00 | 94 051.00 | | 94 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 739.00 | 7 739.00 | | 7 739.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 586.00 | | | 56 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
UX Autres créances clients | 346 696.00 | | | 346 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 431.00 | | | 36 431.00 |
VB T. V. A. | 28 596.00 | | | 28 596.00 |
VC Groupe et associés | 113.00 | | | 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 377.00 | 24 377.00 | | 24 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 561.00 | 39 827.00 | 102 734.00 | 142 561.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 238.00 | | | 62 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 877.00 | | | 34 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 478.00 | 13 478.00 | | 13 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 451.00 | | | 62 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 101.00 | | | 15 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 876.00 | 524 264.00 | 61 611.00 | 585 876.00 |
VW T.V.A. | 72 863.00 | 72 863.00 | | 72 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 073.00 | 494 339.00 | 102 734.00 | 597 073.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 286.00 | | | 22 286.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 769.00 | | | 85 769.00 |
ST Autres comptes | 164 967.00 | | | 164 967.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 320.00 | | | 81 320.00 |
YT Sous‐traitance | 175 444.00 | | | 175 444.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 798.00 | | | 27 798.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 359 906.00 | | | 359 906.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 254.00 | | | 89 254.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 507 499.00 | | | 507 499.00 |