| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 600.00 | 21 760.00 | 840.00 | 22 600.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AP Constructions | 1 968.00 | 1 952.00 | 16.00 | 1 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 559.00 | 55 085.00 | 3 474.00 | 58 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 667.00 | 90 797.00 | 324 871.00 | 415 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 234.00 | 187 324.00 | 498 910.00 | 686 234.00 |
BZ Autres créances | 176 326.00 | | 176 326.00 | 176 326.00 |
CF Disponibilités | 1 001 221.00 | | 1 001 221.00 | 1 001 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 866 263.00 | 187 324.00 | 1 678 939.00 | 1 866 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 281 931.00 | 278 121.00 | 2 003 810.00 | 2 281 931.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 770.00 | | | 11 770.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 286 231.00 | | | 286 231.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
DH Report à nouveau | 640 575.00 | | | 640 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 865.00 | | | 327 865.00 |
DL TOTAL (I) | 1 267 618.00 | | | 1 267 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 909.00 | | | 12 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277.00 | | | 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 666.00 | | | 310 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 463.00 | | | 407 463.00 |
EA Autres dettes | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 192.00 | | | 736 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 003 810.00 | | | 2 003 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 192.00 | | | 736 192.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 053 223.00 | | 2 053 223.00 | 2 053 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 053 223.00 | | 2 053 223.00 | 2 053 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42.00 | |
FQ Autres produits | | | 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 054 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 767 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 126.00 | |
GE Autres charges | | | 10 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 599 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 454 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 538.00 | |
GN Différences positives de change | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 455 075.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42.00 | | | 42.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 000.00 | | | -9 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 210.00 | | | 118 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 054 688.00 | | | 2 054 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 726 823.00 | | | 1 726 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 865.00 | | | 327 865.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 205.00 | | 3 950.00 | 419 205.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 487.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 487.00 | 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 487.00 | 415 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 354 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 600.00 | | | 354 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 577.00 | | 3 950.00 | 56 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 027.00 | | | 8 027.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 671.00 | 3 126.00 | | 87 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 760.00 | | | 33 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 911.00 | 3 126.00 | | 53 911.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 187 324.00 | | | 187 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 324.00 | | | 187 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 324.00 | | | 187 324.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 666.00 | 310 666.00 | | 310 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 799.00 | 78 799.00 | | 78 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 552.00 | 137 552.00 | | 137 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
UX Autres créances clients | 461 463.00 | 461 463.00 | | 461 463.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 224 771.00 | 224 771.00 | | 224 771.00 |
VB T. V. A. | 46 459.00 | 46 459.00 | | 46 459.00 |
VC Groupe et associés | 72 654.00 | 72 654.00 | | 72 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 909.00 | 12 909.00 | | 12 909.00 |
VI Groupe et associés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 899.00 | | | 32 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 070.00 | 49 070.00 | | 49 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 790.00 | 10 790.00 | | 10 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 983.00 | 7 983.00 | | 7 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 583.00 | 865 043.00 | 540.00 | 865 583.00 |
VW T.V.A. | 180 321.00 | 180 321.00 | | 180 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 192.00 | 736 192.00 | | 736 192.00 |