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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 522.00 | 18 682.00 | 840.00 | 19 522.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 558.00 | 31 108.00 | 4 451.00 | 35 558.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 123 957.00 | | 123 957.00 | 123 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 929.00 | 223 561.00 | 437 367.00 | 660 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 810 570.00 | 176 574.00 | 433 998.00 | 810 570.00 |
BZ Autres créances | 66 017.00 | | 66 017.00 | 66 017.00 |
CF Disponibilités | 96 359.00 | | 96 359.00 | 96 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 883.00 | | 7 883.00 | 7 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 829.00 | 176 574.00 | 604 255.00 | 780 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 757.00 | 400 135.00 | 1 041 622.00 | 1 441 757.00 |
CU Autres participations | 214 641.00 | 161 771.00 | 52 870.00 | 214 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 770.00 | | | 11 770.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 286 231.00 | | | 286 231.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
DH Report à nouveau | 156 239.00 | | | 156 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 781.00 | | | 50 781.00 |
DL TOTAL (I) | 506 198.00 | | | 506 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 455.00 | | | 62 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463.00 | | | 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 331.00 | | | 216 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 412.00 | | | 240 412.00 |
EA Autres dettes | 15 754.00 | | | 15 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 424.00 | | | 535 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 622.00 | | | 1 041 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 909 248.00 | | 1 909 248.00 | 1 909 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 909 248.00 | | 1 909 248.00 | 1 909 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 956 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 712 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 176 574.00 | |
GE Autres charges | | | 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 769 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 388.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 133 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 770.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 720.00 | | | 18 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245.00 | | | 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 475.00 | | | 16 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 541.00 | | | 18 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 973 428.00 | | | 1 973 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 922 647.00 | | | 1 922 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 781.00 | | | 50 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 134.00 | 96 967.00 | 2 027.00 | 562 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 343 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 660 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200.00 | 281 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 722.00 | | | 281 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 599.00 | | 1 960.00 | 33 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246 813.00 | 96 967.00 | 67.00 | 246 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 292.00 | 5 499.00 | | 56 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 849.00 | 2 833.00 | | 27 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 442.00 | 2 666.00 | | 28 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 359.00 | 176 574.00 | 30 359.00 | 30 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 359.00 | 310 345.00 | 30 359.00 | 58 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 359.00 | 310 345.00 | 30 359.00 | 58 359.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 176 574.00 | 30 359.00 | |
UG ‐ Financières | | 133 771.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 331.00 | 216 331.00 | | 216 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 354.00 | 58 354.00 | | 58 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 247.00 | 52 247.00 | | 52 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 764.00 | 15 764.00 | | 15 764.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 123 957.00 | | 123 957.00 | 123 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
UX Autres créances clients | 398 682.00 | 398 682.00 | | 398 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 211 889.00 | 211 889.00 | | 211 889.00 |
VB T. V. A. | 35 994.00 | 35 994.00 | | 35 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 455.00 | 31 973.00 | 30 482.00 | 62 455.00 |
VI Groupe et associés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 279.00 | | | 40 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 143.00 | 11 143.00 | | 11 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 880.00 | 18 880.00 | | 18 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 677.00 | 684 471.00 | 129 206.00 | 813 677.00 |
VW T.V.A. | 127 134.00 | 127 134.00 | | 127 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 424.00 | 504 942.00 | 30 482.00 | 535 424.00 |