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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 600.00 | 21 760.00 | 840.00 | 22 600.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AP Constructions | 1 968.00 | 1 685.00 | 283.00 | 1 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 609.00 | 52 226.00 | 2 384.00 | 54 609.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 027.00 | | 8 027.00 | 8 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 205.00 | 87 671.00 | 331 534.00 | 419 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 972.00 | 187 324.00 | 489 648.00 | 676 972.00 |
BZ Autres créances | 76 853.00 | | 76 853.00 | 76 853.00 |
CF Disponibilités | 881 026.00 | | 881 028.00 | 881 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 997.00 | | 10 997.00 | 10 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 645 848.00 | 187 324.00 | 1 458 524.00 | 1 645 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 065 053.00 | 274 995.00 | 1 790 058.00 | 2 065 053.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 770.00 | 11 770.00 | | 11 770.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 286 231.00 | 286 231.00 | | 286 231.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
DH Report à nouveau | 207 020.00 | 156 239.00 | | 207 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 556.00 | 50 781.00 | | 433 556.00 |
DL TOTAL (I) | 939 753.00 | 506 198.00 | | 939 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 809.00 | 62 455.00 | | 45 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277.00 | 463.00 | | 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 851.00 | 216 331.00 | | 158 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 639 340.00 | 240 412.00 | | 639 340.00 |
EA Autres dettes | 6 029.00 | 15 754.00 | | 6 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 305.00 | 535 424.00 | | 850 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 790 058.00 | 1 041 622.00 | | 1 790 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 137 142.00 | | 2 137 142.00 | 2 137 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 137 142.00 | | 2 137 142.00 | 2 137 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 21 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 158 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 867 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 646 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 511 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 123 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 778.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 435.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 613 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 720.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 720.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 615.00 | 200.00 | | 3 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 615.00 | 245.00 | | 3 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 615.00 | 16 475.00 | | -3 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 751.00 | 18 541.00 | | 176 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 282 189.00 | 1 973 428.00 | | 2 282 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 848 634.00 | 1 922 647.00 | | 1 848 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 433 556.00 | 50 781.00 | | 433 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 928.00 | | 296 325.00 | 660 928.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 027.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 520 598.00 | 8 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 538 048.00 | 419 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 354 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 450.00 | 56 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 522.00 | | 73 073.00 | 281 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 559.00 | | 38 469.00 | 35 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343 847.00 | | 184 778.00 | 343 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 798.00 | 6 873.00 | | 80 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 760.00 | | | 33 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 038.00 | 6 873.00 | | 47 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 176 574.00 | | | 176 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 338 345.00 | | 123 771.00 | 338 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 338 345.00 | | 123 771.00 | 338 345.00 |
UG ‐ Financières | | | 123 771.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 851.00 | 158 851.00 | | 158 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 179.00 | 98 179.00 | | 98 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 874.00 | 182 874.00 | | 182 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 152 923.00 | 152 923.00 | | 152 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 027.00 | | 8 027.00 | 8 027.00 |
UX Autres créances clients | 452 202.00 | 452 202.00 | | 452 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 224 771.00 | 224 771.00 | | 224 771.00 |
VB T. V. A. | 58 085.00 | 58 085.00 | | 58 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 809.00 | 30 359.00 | 15 450.00 | 45 809.00 |
VI Groupe et associés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 647.00 | | | 16 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 768.00 | 18 768.00 | | 18 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 997.00 | 10 997.00 | | 10 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 849.00 | 764 822.00 | 8 027.00 | 772 849.00 |
VW T.V.A. | 198 634.00 | 198 634.00 | | 198 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 305.00 | 834 855.00 | 15 450.00 | 850 305.00 |